PENTA Overzicht aandelen

Pentamaster Corporation Berhad, een investeringsholding, ontwerpt en installeert beheersystemen en apparatuur in Singapore en internationaal. Meer informatie

PENTA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.2% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PENTA uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Pentamaster Corporation Berhad Concurrenten

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM

RM 3.0b

SFP Tech Holdings Berhad

KLSE:SFPTECH

RM 1.8b

BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN

RM 1.2b

Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL

RM 791.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pentamaster Corporation Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 4.23
52 Week Hoogtepunt	RM 5.35
52 Week Laag	RM 3.30
Bèta	0.49
1 maand verandering	22.97%
3 maanden verandering	25.52%
1 Jaar Verandering	-8.04%
3 jaar verandering	-23.78%
5 jaar verandering	37.04%
Verandering sinds IPO	1,289.06%

Recent nieuws en updates

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

Dec 04

Recent updates

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

Dec 04

Are Investors Undervaluing Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) By 43%?

Sep 26

Capital Allocation Trends At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Aren't Ideal

Aug 28

Estimating The Fair Value Of Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)

Feb 01

Is Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Trading At A 43% Discount?

Mar 26

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Mar 08

Do Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 18

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Dec 06

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 22

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Jul 07

At RM4.59, Is It Time To Put Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) On Your Watch List?

Jun 14

A Look At The Intrinsic Value Of Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)

May 25

Here's What To Make Of Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Returns On Capital

Feb 09

Is Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Popular Amongst Insiders?

Jan 19

Is Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?

Dec 29

We Wouldn't Rely On Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Statutory Earnings As A Guide

Dec 11

Is It Time To Consider Buying Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)?

Nov 23

Rendement voor aandeelhouders

	PENTA	MY Machinery	MY Markt
7D	2.9%	3.0%	1.9%
1Y	-8.0%	-1.4%	12.0%

Rendement versus industrie: PENTA presteerde slechter dan de MY Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.4 % opleverde.

Rendement versus markt: PENTA presteerde slechter dan MY Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PENTA's price volatile compared to industry and market?
PENTA volatility
PENTA Average Weekly Movement	6.8%
Machinery Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: PENTA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van PENTA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	935	n/a	www.pentamaster.com.my

Pentamaster Corporation Berhad, een investeringsholding, ontwerpt en installeert beheersystemen en apparatuur in Singapore en internationaal. Het is actief in drie segmenten: Geautomatiseerde testapparatuur, Factory Automation Solutions en Smart Control Solution System. Het bedrijf ontwerpt en produceert geautomatiseerde testapparatuur, test- en meetsystemen en zeer nauwkeurige machineonderdelen; en levert diensten voor het ontwerp en de productie van apparatuur.

Pentamaster Corporation Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pentamaster Corporation Berhad zich tot de beurswaarde?
PENTA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 3.01b
Inkomsten(TTM)	RM 71.75m
Inkomsten(TTM)	RM 661.36m

41.9x

Koers/Winstverhouding

4.5x

P/S-verhouding

Is PENTA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PENTA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 661.36m
Kosten van inkomsten	RM 468.35m
Brutowinst	RM 193.00m
Overige uitgaven	RM 121.25m
Inkomsten	RM 71.75m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.10
Brutomarge	29.18%
Nettowinstmarge	10.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde PENTA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pentamaster Corporation Berhad wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Muhammad Afif Bin Zulkaplly	AmInvestment Bank Berhad
Mohammed Shanaz Noor Azam	CGS International
Shafiq Kadir	CGS International

PENTA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Pentamaster Corporation Berhad Concurrenten

KLSE:SAM

RM 3.0b

KLSE:SFPTECH

RM 1.8b

KLSE:BMGREEN

RM 1.2b

KLSE:WELLCAL

RM 791.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA), Chen Chu-Wan, Chen Hsin-Yu, Chen Hsin-Tso, MediaTek Inc. (TWSE:2454) and United Microelectronics Corporation (TWSE:2303) agreed to acquire 36.10% stake in Pentamaster International Limited (SEHK:1665) for approximately HKD 810 million.

Now 20% undervalued

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Recent updates

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA), Chen Chu-Wan, Chen Hsin-Yu, Chen Hsin-Tso, MediaTek Inc. (TWSE:2454) and United Microelectronics Corporation (TWSE:2303) agreed to acquire 36.10% stake in Pentamaster International Limited (SEHK:1665) for approximately HKD 810 million.

Now 20% undervalued

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to RM4.73

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.017 (vs RM0.033 in 3Q 2023)

Are Investors Undervaluing Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) By 43%?

Capital Allocation Trends At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Aren't Ideal

Now 23% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.028 (vs RM0.033 in 2Q 2023)

Upcoming dividend of RM0.02 per share

Now 13% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Pentamaster Corporation Berhad Approves Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable on July 26, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM2.72 (vs RM0.03 in 1Q 2023)

Dividend of RM0.02 announced

Pentamaster Corporation Berhad, Annual General Meeting, Jun 07, 2024

Price target decreased by 7.9% to RM5.34

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.13 (vs RM0.12 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.033 (vs RM0.028 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.1% to RM5.82

Pentamaster Corporation Berhad Reports Write Offs Results for the Quarter Ended June 30, 2023

Pentamaster Corporation Berhad Announces Resignation of Adeline Tang Koon Ling as Joint Secretary

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.033 (vs RM0.027 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.02 per share at 0.4% yield

Pentamaster Corporation Berhad to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.03 (vs RM0.029 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.10 in FY 2021)

Estimating The Fair Value Of Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)

Pentamaster Corporation Berhad Appoints Adeline Tang Koon Ling as Joint Secretary

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.028 (vs RM0.027 in 3Q 2021)

Pentamaster Corporation Berhad to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.027 (vs RM0.025 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of RM0.02 per share

Pentamaster Corporation Berhad Announces Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021, Payment Date Is 22 July 2022

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to RM4.42

Is Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Trading At A 43% Discount?

Investor sentiment improved over the past week

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates fall by 13%

Pentamaster Corporation Berhad Announces Redesignation of Chuah Choon Bin from Non Executive Chairman to Executive Chairman

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to RM5.35

Pentamaster Corporation Berhad Recommends Final Single Tier Dividend in Respect of the Financial Year Ended 31 December 2021

Consensus revenue estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Do Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Earnings Warrant Your Attention?

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Second quarter 2021 earnings released: EPS RM0.025 (vs RM0.024 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of RM0.015 per share

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture