METROD Overzicht aandelen

Metrod Holdings Berhad, een investeringsholding, produceert en verkoopt koperdraad, -staven en -strips van elektrische geleidbaarheid in Maleisië. Meer informatie

METROD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 9.2%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( MYR162M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Metrod Holdings Berhad Concurrenten

Success Transformer Corporation Berhad

KLSE:SUCCESS

RM 162.8m

Sunview Group Berhad

KLSE:SUNVIEW

RM 258.3m

UMS-Neiken Group Berhad

KLSE:UMSNGB

RM 77.2m

Fibon Berhad

KLSE:FIBON

RM 40.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Metrod Holdings Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 1.35
52 Week Hoogtepunt	RM 1.65
52 Week Laag	RM 1.21
Bèta	0.44
1 maand verandering	-2.17%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	12.50%
3 jaar verandering	1.50%
5 jaar verandering	-3.57%
Verandering sinds IPO	-35.20%

Recent nieuws en updates

Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Sep 05

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Has Affirmed Its Dividend Of MYR0.06

Jul 22

Recent updates

Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Sep 05

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD)

Apr 05

Is Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Using Too Much Debt?

Jan 25

How Much is Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) CEO Getting Paid?

Dec 21

What Do The Returns On Capital At Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Tell Us?

Nov 25

Rendement voor aandeelhouders

	METROD	MY Electrical	MY Markt
7D	2.3%	2.5%	2.4%
1Y	12.5%	41.9%	12.7%

Rendement versus industrie: METROD presteerde slechter dan de MY Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.9 % opleverde.

Rendement versus markt: METROD kwam overeen met de MY markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is METROD's price volatile compared to industry and market?
METROD volatility
METROD Average Weekly Movement	n/a
Electrical Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.6%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van METROD is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van METROD in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1981	985	Rajan Mittal	www.metrod.com

Metrod Holdings Berhad, een investeringsholding, produceert en verkoopt koperdraad, -staven en -strips van elektrische geleidbaarheid in Maleisië. De koperproducten van het bedrijf worden gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit; telecommunicatie; bliksembeveiliging; lassen; elektronica en auto-onderdelen; en magnetische spoelen, motoren, compressoren, transformatoren, etc., evenals voor het maken van kabels, ronde en platte magnetische draden en lasdraden. Het exploiteert ook een vijfsterrenhotel in Goa, India.

Metrod Holdings Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Metrod Holdings Berhad zich tot de beurswaarde?
METROD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 162.00m
Inkomsten(TTM)	RM 19.79m
Inkomsten(TTM)	RM 5.02b

8.2x

Koers/Winstverhouding

0.0x

P/S-verhouding

Is METROD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
METROD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 5.02b
Kosten van inkomsten	RM 4.90b
Brutowinst	RM 118.75m
Overige uitgaven	RM 98.96m
Inkomsten	RM 19.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.16
Brutomarge	2.36%
Nettowinstmarge	0.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	178.2%

Hoe presteerde METROD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

36%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Metrod Holdings Berhad wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sze Tee	CGS International
Sem Ng	OSK-DMG

METROD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Metrod Holdings Berhad Concurrenten

KLSE:SUCCESS

RM 162.8m

KLSE:SUNVIEW

RM 258.3m

KLSE:UMSNGB

RM 77.2m

KLSE:FIBON

RM 40.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.056 (vs RM0.031 in 3Q 2023)

Metrod Holdings Berhad Announces Appointment of Rajul Bagrodia as Chief Financial Officer

New minor risk - Share price stability

Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.058 (vs RM0.039 in 2Q 2023)

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Has Affirmed Its Dividend Of MYR0.06

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.056 (vs RM0.031 in 3Q 2023)

Metrod Holdings Berhad Announces Appointment of Rajul Bagrodia as Chief Financial Officer

New minor risk - Share price stability

Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.058 (vs RM0.039 in 2Q 2023)

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Has Affirmed Its Dividend Of MYR0.06

Upcoming dividend of RM0.06 per share

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Is Due To Pay A Dividend Of MYR0.06

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.024 (vs RM0.001 in 1Q 2023)

Metrod Holdings Berhad Approves Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended December 31, 2023

Metrod Holdings Berhad, Annual General Meeting, May 30, 2024

Metrod Holdings Berhad Proposes Final Single Tier Dividend in Respect of the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable on 23 August 2024

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Will Pay A Dividend Of MYR0.06

Dividend of RM0.06 announced

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Is Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) A Risky Investment?

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.097 (vs RM0.14 in FY 2022)

Metrod Holdings Berhad Appoints Lim You Jing as Company Secretary

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.031 (vs RM0.006 in 3Q 2022)

Metrod Holdings Berhad Announces Appointment of Tan Bee Hwee as Company Secretary

New major risk - Earnings quality

Upcoming dividend of RM0.06 per share at 4.6% yield

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Is Paying Out A Dividend Of MYR0.06

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Has Affirmed Its Dividend Of MYR0.06

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.001 (vs RM0.034 in 1Q 2022)

Metrod Holdings Berhad Approves Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2022

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Has Affirmed Its Dividend Of MYR0.06

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.14 (vs RM0.072 in FY 2021)

Now 21% undervalued

Metrod Holdings Berhad Appoints Jayarajan A/L U. Rathinasamy as Independent Director, Directorate Independent and Non Executive, Date of Change 25 Nov. 2022

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.006 (vs RM0 in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Second quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.022 (vs RM0.005 in 2Q 2021)

Metrod Holdings Berhad Announces Resignation of Ash'ari Bin Ayub as Independent and Non Executive Non Executive Director

Upcoming dividend of RM0.06 per share

Insufficient new directors

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Metrod Holdings Berhad Announces Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021, Payable on 26 August 2022

Insufficient new directors

Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) Earnings Are Of Questionable Quality

Second quarter 2021 earnings released: EPS RM0.006 (vs RM0.058 loss in 2Q 2020)

Upcoming dividend of RM0.06 per share

Metrod Holdings Berhad Proposes Payment of Final Single Tier Dividend for the Year Ended December 31, 2020, Payable on September 24, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS RM0.005 (vs RM0.054 loss in 1Q 2020)

Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Has No Shortage Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD)

Full year 2020 earnings released: RM0.027 loss per share (vs RM0.046 profit in FY 2019)

New 90-day high: RM1.40

Is Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Using Too Much Debt?

How Much is Metrod Holdings Berhad's (KLSE:METROD) CEO Getting Paid?

What Do The Returns On Capital At Metrod Holdings Berhad (KLSE:METROD) Tell Us?

Upcoming Dividend of RM0.06 Per Share

New 90-day low: RM1.25

First half earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit