Gabungan AQRS Berhad

KLSE:GBGAQRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 157.4m

Gabungan AQRS Berhad Waardering

Is GBGAQRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBGAQRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GBGAQRS ( MYR0.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBGAQRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBGAQRS?

Belangrijke metriek: Omdat GBGAQRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GBGAQRS. Deze wordt berekend door GBGAQRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBGAQRS's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenRM 12.49m
MarktkapitalisatieRM 157.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBGAQRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GBGAQRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
DKLS DKLS Industries Berhad
5xn/aRM 176.1m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
14.6xn/aRM 141.0m
TRC TRC Synergy Berhad
9.4x12.8%RM 172.0m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad
12.9x38.0%RM 177.2m
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad
12.6x35.4%RM 157.4m

Price-To-Earnings versus peers: GBGAQRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBGAQRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GBGAQRS 12.6xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GBGAQRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBGAQRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBGAQRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GBGAQRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBGAQRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.29
RM 0.49
+69.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Nov ’25RM 0.30
RM 0.49
+63.3%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Oct ’25RM 0.35
RM 0.49
+40.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Sep ’25RM 0.34
RM 0.49
+42.0%
6.7%RM 0.53RM 0.45n/a3
Aug ’25RM 0.39
RM 0.47
+22.9%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jul ’25RM 0.36
RM 0.47
+31.5%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
Jun ’25RM 0.34
RM 0.47
+39.2%
6.5%RM 0.50RM 0.43n/a3
May ’25RM 0.33
RM 0.48
+46.5%
1.0%RM 0.49RM 0.48n/a3
Apr ’25RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
10.8%RM 0.49RM 0.37n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.42
+26.6%
17.9%RM 0.49RM 0.30n/a5
Feb ’25RM 0.36
RM 0.41
+11.2%
16.1%RM 0.49RM 0.30n/a5
Jan ’25RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Dec ’24RM 0.33
RM 0.41
+25.5%
17.2%RM 0.49RM 0.30n/a5
Nov ’24RM 0.33
RM 0.41
+27.4%
17.2%RM 0.49RM 0.30RM 0.305
Oct ’24RM 0.36
RM 0.40
+9.7%
17.0%RM 0.48RM 0.30RM 0.354
Sep ’24RM 0.40
RM 0.40
0.0%
17.0%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Aug ’24RM 0.29
RM 0.39
+31.4%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.394
Jul ’24RM 0.27
RM 0.39
+43.5%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Jun ’24RM 0.27
RM 0.39
+46.2%
16.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
May ’24RM 0.29
RM 0.42
+44.8%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.334
Apr ’24RM 0.32
RM 0.42
+33.3%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.364
Mar ’24RM 0.29
RM 0.42
+42.4%
16.8%RM 0.48RM 0.30RM 0.344
Feb ’24RM 0.28
RM 0.43
+51.8%
17.9%RM 0.49RM 0.30RM 0.364
Jan ’24RM 0.26
RM 0.46
+75.0%
8.6%RM 0.49RM 0.39RM 0.334
Dec ’23RM 0.29
RM 0.46
+59.5%
10.2%RM 0.52RM 0.39RM 0.334
Nov ’23RM 0.27
RM 0.47
+78.3%
10.5%RM 0.52RM 0.39RM 0.334

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%