Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 25.3b

Gamuda Berhad Waardering

Is GAMUDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAMUDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.14
Fair Value
38.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GAMUDA ( MYR4.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAMUDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAMUDA?

Belangrijke metriek: Omdat GAMUDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAMUDA. Deze wordt berekend door GAMUDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAMUDA's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenRM 932.53m
MarktkapitalisatieRM 25.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAMUDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAMUDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
IJM IJM Corporation Berhad
13.7x5.9%RM 8.0b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
32.2x16.0%RM 6.0b
KGB Kelington Group Berhad
19.8x12.6%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
15.7x14.1%RM 2.5b
GAMUDA Gamuda Berhad
26.9x22.3%RM 25.1b

Price-To-Earnings versus peers: GAMUDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAMUDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAIM Naim Holdings Berhad
1.9xn/aUS$103.54m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$17.33m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2xn/aUS$12.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GAMUDA 26.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAMUDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAMUDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAMUDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAMUDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAMUDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.35
RM 5.21
+19.8%
11.8%RM 6.00RM 3.20n/a18
Apr ’26RM 4.20
RM 5.24
+24.7%
11.9%RM 6.00RM 3.20n/a18
Mar ’26RM 4.36
RM 5.28
+21.0%
14.0%RM 6.45RM 3.20n/a18
Feb ’26RM 4.04
RM 5.28
+30.6%
14.0%RM 6.45RM 3.20n/a18
Jan ’26RM 4.74
RM 5.26
+10.9%
14.4%RM 6.16RM 3.20n/a18
Dec ’25RM 4.45
RM 4.67
+4.9%
14.0%RM 5.49RM 3.20n/a18
Nov ’25RM 4.24
RM 4.60
+8.6%
13.5%RM 5.49RM 3.20n/a18
Oct ’25RM 3.96
RM 4.42
+11.5%
12.0%RM 5.19RM 3.20n/a17
Sep ’25RM 3.75
RM 4.05
+7.9%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Aug ’25RM 3.92
RM 4.05
+3.2%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Jul ’25RM 3.30
RM 3.52
+6.7%
12.5%RM 4.07RM 2.08n/a17
Jun ’25RM 3.04
RM 3.24
+6.8%
11.5%RM 3.75RM 2.08n/a17
May ’25RM 2.66
RM 2.97
+11.7%
8.5%RM 3.27RM 2.08RM 4.2418
Apr ’25RM 2.62
RM 2.95
+12.6%
8.6%RM 3.27RM 2.08RM 4.2018
Mar ’25RM 2.49
RM 2.78
+11.8%
11.3%RM 3.37RM 1.93RM 4.3618
Feb ’25RM 2.53
RM 2.75
+8.7%
10.9%RM 3.37RM 1.93RM 4.0418
Jan ’25RM 2.30
RM 2.69
+17.2%
10.1%RM 3.37RM 1.93RM 4.7418
Dec ’24RM 2.24
RM 2.66
+18.8%
10.2%RM 3.37RM 1.93RM 4.4518
Nov ’24RM 2.30
RM 2.59
+12.6%
7.4%RM 2.83RM 1.95RM 4.2418
Oct ’24RM 2.22
RM 2.50
+12.7%
12.8%RM 2.83RM 1.45RM 3.9618
Sep ’24RM 2.23
RM 2.44
+9.7%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.7519
Aug ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.5%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.9219
Jul ’24RM 2.20
RM 2.45
+11.2%
11.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.3019
Jun ’24RM 2.13
RM 2.34
+9.7%
11.3%RM 2.79RM 1.45RM 3.0419
May ’24RM 2.08
RM 2.31
+11.5%
10.4%RM 2.58RM 1.45RM 2.6619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
RM 5.21
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 13:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gamuda Berhad wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad