Gadang Holdings Berhad

KLSE:GADANG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 260.3m

Gadang Holdings Berhad Waardering

Is GADANG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GADANG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.066
Fair Value
393.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GADANG ( MYR0.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GADANG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GADANG?

Belangrijke metriek: Omdat GADANG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GADANG. Deze wordt berekend door GADANG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GADANG's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenRM 10.47m
MarktkapitalisatieRM 260.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GADANG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GADANG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.1x
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
34.6xn/aRM 285.4m
MITRA Mitrajaya Holdings Berhad
180.7xn/aRM 246.4m
CHB Critical Holdings Berhad
19.1xn/aRM 317.8m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad
13.9x37.2%RM 215.4m
GADANG Gadang Holdings Berhad
24.9x32.0%RM 260.3m

Price-To-Earnings versus peers: GADANG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GADANG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$33.27m
ZELAN Zelan Berhad
1.4xn/aUS$10.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GADANG 24.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GADANG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GADANG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GADANG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GADANG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GADANG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.33
RM 0.50
+53.8%
16.0%RM 0.58RM 0.42n/a2
Jan ’26RM 0.34
RM 0.45
+32.8%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Dec ’25RM 0.31
RM 0.45
+43.5%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.32
RM 0.45
+39.1%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.33
RM 0.47
+43.9%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.35
RM 0.47
+35.7%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.27
-13.5%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.322
Oct ’24RM 0.34
RM 0.27
-19.9%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.332
Sep ’24RM 0.35
RM 0.27
-23.2%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.352
Aug ’24RM 0.31
RM 0.27
-12.1%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.412
Jul ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.452
Jun ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.442
May ’24RM 0.29
RM 0.29
-0.8%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.50
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 23:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gadang Holdings Berhad wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Ley Yee LowHong Leong Investment Bank Berhad
null nullJF Apex Securities Berhad