Gadang Holdings Berhad

KLSE:GADANG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 248.3m

Gadang Holdings Berhad Waardering

Is GADANG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GADANG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GADANG ( MYR0.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GADANG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GADANG?

Belangrijke metriek: Omdat GADANG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GADANG. Deze wordt berekend door GADANG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GADANG's PE Ratio?
PE-verhouding52.5x
InkomstenRM 4.73m
MarktkapitalisatieRM 248.27m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GADANG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GADANG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
NESTCON Nestcon Berhad
53.5xn/aRM 278.7m
GDB GDB Holdings Berhad
14xn/aRM 309.4m
DKLS DKLS Industries Berhad
4.7xn/aRM 176.1m
AWC AWC Berhad
11.2x17.7%RM 278.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad
52.5x46.5%RM 248.3m

Price-To-Earnings versus peers: GADANG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GADANG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$7.61m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GADANG 52.5xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GADANG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GADANG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GADANG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GADANG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GADANG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.31
RM 0.45
+43.5%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.32
RM 0.45
+39.1%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.33
RM 0.47
+43.9%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.35
RM 0.47
+35.7%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.27
-13.5%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.322
Oct ’24RM 0.34
RM 0.27
-19.9%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.332
Sep ’24RM 0.35
RM 0.27
-23.2%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.352
Aug ’24RM 0.31
RM 0.27
-12.1%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.412
Jul ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.452
Jun ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.442
May ’24RM 0.29
RM 0.29
-0.8%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gabungan AQRS Berhad

RM 157.4m

An investment holding company, engages in development and construction of property in Malaysia.

GBGAQRS

RM 0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.80

7D

7.4%

1Y

58.5%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.27

7D

-5.2%

1Y

56.8%