Econpile Holdings Berhad

KLSE:ECONBHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 567.0m

Econpile Holdings Berhad Waardering

Is ECONBHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECONBHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ECONBHD ( MYR0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECONBHD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECONBHD?

Belangrijke metriek: Omdat ECONBHD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ECONBHD. Deze wordt berekend door ECONBHD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ECONBHD's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopRM 417.60m
MarktkapitalisatieRM 567.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECONBHD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECONBHD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
PEKAT Pekat Group Berhad
2.5x30.2%RM 590.1m
HSSEB HSS Engineers Berhad
3x37.0%RM 559.3m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
1.6x23.1%RM 487.5m
KAB Kinergy Advancement Berhad
2.9xn/aRM 655.5m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.3x17.5%RM 567.0m

Price-To-Sales versus peers: ECONBHD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECONBHD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.40m
PRTASCO Protasco Berhad
0.09xn/aUS$23.73m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.32m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.54m
ECONBHD 1.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies14PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECONBHD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECONBHD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECONBHD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECONBHD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECONBHD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.39
RM 0.52
+33.3%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Nov ’25RM 0.40
RM 0.52
+31.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.52
+10.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.54
+35.9%
18.0%RM 0.61RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.49
RM 0.57
+15.8%
19.8%RM 0.69RM 0.42n/a3
Jul ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
Jun ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
May ’25RM 0.48
RM 0.49
+3.1%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Apr ’25RM 0.50
RM 0.49
-1.0%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.32
-8.2%
16.6%RM 0.39RM 0.27n/a3
Feb ’25RM 0.34
RM 0.17
-50.0%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Jan ’25RM 0.30
RM 0.17
-44.3%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Nov ’24RM 0.29
RM 0.13
-55.2%
7.7%RM 0.14RM 0.12RM 0.402
Oct ’24RM 0.28
RM 0.13
-56.1%
12.0%RM 0.14RM 0.11RM 0.472
Sep ’24RM 0.31
RM 0.14
-54.8%
17.5%RM 0.17RM 0.11RM 0.403
Aug ’24RM 0.23
RM 0.14
-35.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.494
Jul ’24RM 0.18
RM 0.14
-21.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
Jun ’24RM 0.20
RM 0.14
-25.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
May ’24RM 0.20
RM 0.16
-21.3%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.484
Apr ’24RM 0.20
RM 0.16
-23.2%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.504
Mar ’24RM 0.18
RM 0.16
-14.9%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Feb ’24RM 0.22
RM 0.15
-29.5%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Jan ’24RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.304
Dec ’23RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.284
Nov ’23RM 0.14
RM 0.15
+10.7%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.294

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

0%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%