Econpile Holdings Berhad

KLSE:ECONBHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 574.1m

Econpile Holdings Berhad Waardering

Is ECONBHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ECONBHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ECONBHD ( MYR0.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ECONBHD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECONBHD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ECONBHD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA-59.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ECONBHD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ECONBHD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
PEKAT Pekat Group Berhad
2.5x30.2%RM 580.5m
HSSEB HSS Engineers Berhad
3.2x30.1%RM 584.8m
KAB Kinergy Advancement Berhad
3.3xn/aRM 645.6m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
3.4xn/aRM 474.9m
ECONBHD Econpile Holdings Berhad
1.4x17.5%RM 574.1m

Price-To-Sales versus peers: ECONBHD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ECONBHD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ECONBHD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ECONBHD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ECONBHD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ECONBHD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ECONBHD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.41
RM 0.52
+25.3%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Oct ’25RM 0.47
RM 0.52
+10.6%
16.6%RM 0.60RM 0.40n/a3
Sep ’25RM 0.40
RM 0.54
+35.9%
18.0%RM 0.61RM 0.40n/a3
Aug ’25RM 0.49
RM 0.57
+15.8%
19.8%RM 0.69RM 0.42n/a3
Jul ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
Jun ’25RM 0.46
RM 0.56
+22.5%
22.5%RM 0.69RM 0.39n/a3
May ’25RM 0.48
RM 0.49
+3.1%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Apr ’25RM 0.50
RM 0.49
-1.0%
35.2%RM 0.71RM 0.27n/a4
Mar ’25RM 0.34
RM 0.32
-8.2%
16.6%RM 0.39RM 0.27n/a3
Feb ’25RM 0.34
RM 0.17
-50.0%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Jan ’25RM 0.30
RM 0.17
-44.3%
41.6%RM 0.27RM 0.12n/a3
Nov ’24RM 0.29
RM 0.13
-55.2%
7.7%RM 0.14RM 0.12RM 0.402
Oct ’24RM 0.28
RM 0.13
-56.1%
12.0%RM 0.14RM 0.11RM 0.472
Sep ’24RM 0.31
RM 0.14
-54.8%
17.5%RM 0.17RM 0.11RM 0.403
Aug ’24RM 0.23
RM 0.14
-35.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.494
Jul ’24RM 0.18
RM 0.14
-21.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
Jun ’24RM 0.20
RM 0.14
-25.6%
15.8%RM 0.17RM 0.11RM 0.464
May ’24RM 0.20
RM 0.16
-21.3%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.484
Apr ’24RM 0.20
RM 0.16
-23.2%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.504
Mar ’24RM 0.18
RM 0.16
-14.9%
15.8%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Feb ’24RM 0.22
RM 0.15
-29.5%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.344
Jan ’24RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.304
Dec ’23RM 0.17
RM 0.15
-8.8%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.284
Nov ’23RM 0.14
RM 0.15
+10.7%
16.1%RM 0.19RM 0.12RM 0.294

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y