Tan Chong Motor Holdings Berhad

KLSE:TCHONG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 391.0m

Tan Chong Motor Holdings Berhad Waardering

Is TCHONG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCHONG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RM 0.036
Fair Value
1.5k% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCHONG ( MYR0.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCHONG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCHONG?

Belangrijke metriek: Omdat TCHONG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TCHONG. Deze wordt berekend door TCHONG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCHONG's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopRM 2.13b
MarktkapitalisatieRM 390.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCHONG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TCHONG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.1x4.29%RM 2.1b
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
0.9xn/aRM 239.7m
BETA Betamek Berhad
0.8xn/aRM 213.8m
FEYTECH Feytech Holdings Berhad
1.7xn/aRM 210.8m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.2x2.71%RM 391.0m

Price-To-Sales versus peers: TCHONG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCHONG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x8.3%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.2x2.71%US$94.58m
TCHONG 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x16.2%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.2x22.65%US$94.58m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TCHONG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCHONG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCHONG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TCHONG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCHONG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.59
RM 0.61
+1.85%
46.97%RM 1.08RM 0.30n/a5
Nov ’26RM 0.63
RM 0.54
-13.60%
54.18%RM 1.08RM 0.30n/a5
Oct ’26RM 0.81
RM 0.54
-32.92%
54.18%RM 1.08RM 0.30n/a5
Sep ’26RM 0.58
RM 0.51
-13.16%
60.72%RM 1.12RM 0.30n/a5
Aug ’26RM 0.83
RM 0.51
-38.31%
59.89%RM 1.12RM 0.30n/a5
Jul ’26RM 0.49
RM 0.34
-30.91%
15.73%RM 0.42RM 0.27n/a5
Jun ’26RM 0.46
RM 0.34
-24.84%
15.73%RM 0.42RM 0.27n/a5
May ’26RM 0.47
RM 0.33
-30.21%
11.79%RM 0.38RM 0.27n/a5
Apr ’26RM 0.32
RM 0.33
+4.13%
11.79%RM 0.38RM 0.27n/a5
Mar ’26RM 0.35
RM 0.45
+28.57%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Feb ’26RM 0.40
RM 0.45
+13.92%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Jan ’26RM 0.41
RM 0.45
+9.76%
39.63%RM 0.84RM 0.32n/a6
Dec ’25RM 0.49
RM 0.45
-9.09%
39.63%RM 0.84RM 0.32RM 0.596
Nov ’25RM 0.55
RM 0.67
+21.51%
24.70%RM 0.84RM 0.35RM 0.636
Oct ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.86%
12.38%RM 0.84RM 0.60RM 0.816
Sep ’25RM 0.73
RM 0.78
+5.90%
10.73%RM 0.91RM 0.65RM 0.586
Aug ’25RM 0.79
RM 0.79
-0.42%
11.15%RM 0.91RM 0.65RM 0.836
Jul ’25RM 0.87
RM 0.79
-9.58%
11.15%RM 0.91RM 0.65RM 0.496
Jun ’25RM 0.85
RM 0.79
-7.99%
11.15%RM 0.91RM 0.65RM 0.466
May ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.89%
11.04%RM 0.91RM 0.65RM 0.476
Apr ’25RM 0.90
RM 0.78
-13.52%
11.04%RM 0.91RM 0.65RM 0.326
Mar ’25RM 0.98
RM 0.79
-19.97%
11.70%RM 0.92RM 0.65RM 0.356
Feb ’25RM 0.98
RM 0.80
-18.54%
11.10%RM 0.92RM 0.65RM 0.406
Jan ’25RM 0.97
RM 0.80
-17.70%
11.10%RM 0.92RM 0.65RM 0.416
Dec ’24RM 0.98
RM 0.80
-18.54%
11.10%RM 0.92RM 0.65RM 0.496
RM 0.61
Fair Value
1.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 10:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tan Chong Motor Holdings Berhad wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Mei Chi LawBIMB Securities Sdn. Bhd
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International