Hoe verhoudt EDP N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EDP N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Hoe verhoudt EDP N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Electric Utilities industrie?

EDP N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het South American Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Wat is EDP N's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDP N te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EDP N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDP N ( MX$64.24 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$30.85 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EDP N Overzicht aandelen

Engages in the generation, transmission, distribution, and supply of electricity in Portugal, Spain, France, Poland, Romania, Italy, Belgium, the United Kingdom, Greece, Colombia, Brazil, North America, and internationally. Meer informatie

EDP N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 5.57% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

EDP, S.A. Concurrenten

Terna

BIT:TRN

€15.3b

Avangrid

NYSE:AGR

US$13.9b

Tata Power

BSE:500400

₹1.3t

Alliant Energy

NasdaqGS:LNT

US$15.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EDP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€64.24
52 Week Hoogtepunt	€64.24
52 Week Laag	€64.24
Bèta	0.55
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EDP N	MX Electric Utilities	MX Markt
7D	0%	-0.4%	-2.4%
1Y	n/a	-4.9%	-14.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EDP N presteerde ten opzichte van de MX Electric Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EDP N presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is EDP N's price volatile compared to industry and market?
EDP N volatility
EDP N Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: EDP N heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EDP N in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	12,923	Miguel de Andrade	www.edp.com/en/

EDP, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EDP zich tot de beurswaarde?
EDP N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$285.39b
Inkomsten(TTM)	Mex$19.68b
Inkomsten(TTM)	Mex$303.34b

14.5x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is EDP N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EDP N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€15.48b
Kosten van inkomsten	€9.27b
Brutowinst	€6.20b
Overige uitgaven	€5.20b
Inkomsten	€1.00b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.24
Brutomarge	40.09%
Nettowinstmarge	6.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	122.9%

Hoe presteerde EDP N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

81%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/07/01 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/03 00:00
Inkomsten	2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EDP, S.A. wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Juan Rodriguez	AlphaValue
Pedro Alves	Banco BPI, S.A.
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.

EDP BMV:EDP N Voorraadrapport