Hoe verhoudt CTT N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CTT N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Hoe verhoudt CTT N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

CTT N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Wat is CTT N's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CTT N te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CTT N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CTT N ( MX$94.31 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$40.96 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CTT N Overzicht aandelen

CTT - Correios De Portugal, S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen wereldwijd postdiensten en financiële diensten aan. Meer informatie

CTT N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 13.6 x) ligt onder het gemiddelde van de Logistics -industrie ( 16.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 20.9%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CTT - Correios De Portugal, S.A. Concurrenten

Controladora Vuela Compañía de Aviación. de

BMV:VOLAR A

Mex$18.0b

Grupo Traxión. de

BMV:TRAXION A

Mex$10.1b

Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V

BMV:PINFRA *

Mex$74.1b

Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de

BMV:OMA B

Mex$69.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CTT - Correios De Portugal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€94.31
52 Week Hoogtepunt	€94.31
52 Week Laag	€79.69
Bèta	1.0
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	40.01%
Verandering sinds IPO	64.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CTT N	MX Logistics	MX Markt
7D	0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CTT N presteerde ten opzichte van de MX Logistics.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CTT N presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is CTT N's price volatile compared to industry and market?
CTT N volatility
CTT N Average Weekly Movement	n/a
Logistics Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CTT N is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CTT N in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1520	11,723	João Afonso Ramalho Sopas Bento	www.ctt.pt

CTT - Correios De Portugal, S.A. biedt samen met haar dochterondernemingen wereldwijd postdiensten en financiële diensten aan. Het is actief via de segmenten Mail, Express & Parcels, Financial Services & Retail en Bank. Het bedrijf biedt koeriers- en spoedeisende postvervoersdiensten, financiële postdiensten, contactcenterdiensten en bankdiensten.

CTT - Correios De Portugal, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CTT - Correios De Portugal zich tot de beurswaarde?
CTT N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$15.09b
Inkomsten(TTM)	Mex$1.11b
Inkomsten(TTM)	Mex$23.63b

13.6x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is CTT N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CTT N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.13b
Kosten van inkomsten	€404.29m
Brutowinst	€721.55m
Overige uitgaven	€668.82m
Inkomsten	€52.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	64.09%
Nettowinstmarge	4.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	131.1%

Hoe presteerde CTT N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.2%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 20:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CTT - Correios De Portugal, S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Bruno Silva	Banco BPI, S.A.
Filipe Leite	Banco BPI, S.A.
Joao Safara Silva	Banco Santander

CTT - Correios De Portugal BMV:CTT N Voorraadrapport