Canadian Pacific Kansas City Limited

BMV:CPKC N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.4t

Canadian Pacific Kansas City Waardering

Is CPKC N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPKC N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPKC N ( MX$1584.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1553.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPKC N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPKC N?

Belangrijke metriek: Omdat CPKC N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPKC N. Deze wordt berekend door CPKC N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPKC N's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenCA$3.54b
MarktkapitalisatieCA$98.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPKC N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPKC N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.3x21.6%Mex$134.2b
CNR Canadian National Railway
18.1x3.9%CA$97.0b
CSX CSX
19.2x5.7%US$70.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.2x18.0%Mex$190.2b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City
27.9x14.1%Mex$98.6b

Price-To-Earnings versus peers: CPKC N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPKC N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPKC N 27.9xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies33PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPKC N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het South American Transportation -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPKC N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPKC N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPKC N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPKC N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,861.16
0%
6.1%Mex$2,031.42Mex$1,461.46n/a20
Nov ’25n/a
Mex$1,824.30
0%
6.1%Mex$1,991.97Mex$1,433.07n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,845.33
0%
6.3%Mex$1,994.55Mex$1,455.88n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,862.64
0%
6.1%Mex$2,000.15Mex$1,470.70n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,696.55
0%
7.5%Mex$1,840.24Mex$1,353.12n/a21
Jul ’25Mex$1,434.44
Mex$1,517.34
+5.8%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,517.34
0%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
May ’25n/a
Mex$1,547.73
0%
7.5%Mex$1,668.62Mex$1,254.60n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,465.01
0%
7.6%Mex$1,666.29Mex$1,225.21n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,482.42
0%
6.2%Mex$1,653.36Mex$1,262.11n/a22
Feb ’25Mex$1,345.47
Mex$1,486.14
+10.5%
6.4%Mex$1,625.78Mex$1,216.14n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,459.01
0%
7.2%Mex$1,641.62Mex$1,218.39n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,441.21
0%
7.1%Mex$1,627.04Mex$1,207.57n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,493.83
0%
6.9%Mex$1,681.49Mex$1,247.98n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,496.85
0%
7.2%Mex$1,684.41Mex$1,203.15n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,508.77
0%
6.4%Mex$1,684.86Mex$1,203.47n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,511.82
0%
6.5%Mex$1,688.97Mex$1,193.71n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,514.57
0%
6.6%Mex$1,653.43Mex$1,214.24Mex$1,434.4420
Jun ’24n/a
Mex$1,531.28
0%
7.1%Mex$1,693.80Mex$1,211.72n/a19
May ’24n/a
Mex$1,552.34
0%
7.6%Mex$1,720.49Mex$1,230.81n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,585.06
0%
7.1%Mex$1,720.83Mex$1,270.14n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,622.83
0%
7.4%Mex$1,774.42Mex$1,281.53n/a17
Feb ’24n/a
Mex$1,609.02
0%
7.6%Mex$1,765.63Mex$1,247.15Mex$1,345.4717
Jan ’24n/a
Mex$1,615.73
0%
9.7%Mex$1,877.37Mex$1,285.28n/a17
Dec ’23Mex$1,538.27
Mex$1,586.06
+3.1%
8.6%Mex$1,826.09Mex$1,289.86n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,582.69
0%
8.3%Mex$1,832.69Mex$1,294.52n/a16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y