Azul Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AZULB N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AZULB N ( MX$129.56 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$8.26 )

Is AZULB N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZULB N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZULB N ( MX$129.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$8.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZULB N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZULB N?

Belangrijke metriek: Omdat AZULB N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AZULB N. Deze wordt berekend door AZULB N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZULB N's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	R$18.75b
Marktkapitalisatie	R$3.32b

AZULB N belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZULB N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AZULB N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	0.3x	5.3%	Mex$18.2b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de	0.3x	n/a	Mex$22.8b
TRAXION A Grupo Traxión. de	0.3x	13.5%	Mex$9.4b
FIA1S Finnair Oyj	0.1x	2.5%	€439.7m
AZULB N Azul	0.2x	10.3%	Mex$3.3b

Price-To-Sales versus peers: AZULB N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZULB N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AZULB N is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZULB N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZULB N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AZULB N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.