Cognex Waardering
Is CGNX * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CGNX * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CGNX * ( MX$810 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$578.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CGNX * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGNX *?
Belangrijke metriek: Omdat CGNX * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CGNX *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 77.3x |
| Inkomsten | US$89.05m |
| Marktkapitalisatie | US$6.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 53x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CGNX *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.8x | ||
002236 Zhejiang Dahua Technology | 7.3x | -13.8% | CN¥52.3b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.3x | 11.0% | HK$64.9b |
VNT Vontier | 14.5x | 10.5% | US$5.9b |
7701 Shimadzu | 24x | 8.1% | JP¥1.3t |
CGNX * Cognex | 77.3x | 30.4% | Mex$6.9b |
Price-To-Earnings versus peers: CGNX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CGNX *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electronic industrie?
| 53 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 53 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CGNX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.3 x) vergeleken met het Global Electronic -industriegemiddelde ( 23.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CGNX *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 77.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGNX * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | Mex$963.53 0% | 13.4% | Mex$1,220.87 | Mex$773.22 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$845.00 | Mex$970.89 +14.9% | 13.2% | Mex$1,216.60 | Mex$770.51 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$909.22 0% | 13.3% | Mex$1,157.80 | Mex$733.27 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$921.59 0% | 12.9% | Mex$1,164.83 | Mex$737.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$924.25 0% | 13.1% | Mex$1,126.33 | Mex$732.11 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$861.57 0% | 13.1% | Mex$1,063.12 | Mex$708.74 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$825.95 0% | 13.3% | Mex$1,014.13 | Mex$676.08 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$741.72 0% | 14.1% | Mex$980.24 | Mex$588.15 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$763.56 0% | 14.2% | Mex$1,009.10 | Mex$605.46 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$757.40 0% | 14.0% | Mex$1,022.85 | Mex$613.71 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$764.36 0% | 15.2% | Mex$1,030.60 | Mex$601.18 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$751.03 0% | 14.8% | Mex$1,029.15 | Mex$600.34 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$786.88 0% | 16.6% | Mex$1,052.29 | Mex$613.84 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$844.30 0% | 16.0% | Mex$1,157.80 | Mex$659.06 | Mex$845.00 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$891.21 0% | 10.9% | Mex$1,108.33 | Mex$767.31 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$891.21 0% | 10.9% | Mex$1,108.33 | Mex$767.31 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$897.53 0% | 11.4% | Mex$1,093.87 | Mex$757.29 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$875.20 0% | 13.2% | Mex$1,108.66 | Mex$682.25 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$901.08 0% | 12.6% | Mex$1,154.09 | Mex$710.21 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$891.36 0% | 14.5% | Mex$1,180.81 | Mex$690.32 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$919.59 0% | 15.7% | Mex$1,193.76 | Mex$697.89 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$919.59 0% | 15.7% | Mex$1,193.76 | Mex$697.89 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$929.72 0% | 15.0% | Mex$1,210.37 | Mex$744.84 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,001.07 0% | 15.5% | Mex$1,290.76 | Mex$794.31 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$955.56 | Mex$990.30 +3.6% | 15.1% | Mex$1,262.15 | Mex$776.71 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,039.25 0% | 17.5% | Mex$1,498.91 | Mex$799.42 | n/a | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Nokia Oyj
€20.9b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
NOK N
€85.00
7D
-0.8%
1Y
40.3%
Samsung Electronics
₩370.6t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SMSN N
₩19,925.06
7D
0%
1Y
-17.1%
F5
US$14.7b
Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a