CleanSpark Waardering
Is CLSK * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLSK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLSK * ( MX$309.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1196.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLSK * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLSK *?
Belangrijke metriek: Omdat CLSK * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLSK *'s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 11.4x |
| Verkoop | US$342.21m |
| Marktkapitalisatie | US$3.90b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLSK *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.8x | ||
688568 Geovis TechnologyLtd | 9.7x | 29.2% | CN¥30.4b |
YOU Clear Secure | 3.4x | 10.8% | US$3.6b |
BRZE Braze | 7.4x | 16.9% | US$4.0b |
ESMT EngageSmart | 10.6x | 20.5% | US$3.9b |
CLSK * CleanSpark | 11.4x | 37.2% | Mex$3.9b |
Price-To-Sales versus peers: CLSK * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLSK *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?
| 246 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 246 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: CLSK * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLSK *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 11.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CLSK * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$309.55 | Mex$446.96 +44.4% | 27.8% | Mex$607.19 | Mex$212.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Mex$212.00 | Mex$443.58 +109.2% | 27.8% | Mex$602.60 | Mex$210.91 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$183.00 | Mex$433.75 +137.0% | 27.8% | Mex$589.24 | Mex$206.23 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$211.20 | Mex$440.36 +108.5% | 26.9% | Mex$572.30 | Mex$200.31 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$282.00 | Mex$442.97 +57.1% | 23.9% | Mex$548.00 | Mex$228.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | Mex$330.56 | Mex$440.57 +33.3% | 23.6% | Mex$548.81 | Mex$228.67 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$271.98 | Mex$392.28 +44.2% | 21.2% | Mex$504.36 | Mex$252.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | Mex$280.97 | Mex$383.55 +36.5% | 21.2% | Mex$493.13 | Mex$246.57 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Mex$309.90 | Mex$385.13 +24.3% | 22.6% | Mex$498.73 | Mex$232.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Mex$305.00 | Mex$255.85 -16.1% | 36.8% | Mex$459.50 | Mex$170.19 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Mex$142.22 | Mex$204.54 +43.8% | 18.8% | Mex$244.75 | Mex$137.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$205.38 0% | 18.8% | Mex$245.76 | Mex$138.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$109.50 | Mex$172.83 +57.8% | 26.7% | Mex$240.76 | Mex$91.14 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$177.53 0% | 27.3% | Mex$249.37 | Mex$94.41 | Mex$212.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$191.73 0% | 14.6% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$183.00 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$74.50 | Mex$191.73 +157.4% | 14.6% | Mex$238.59 | Mex$170.42 | Mex$211.20 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$104.00 | Mex$159.87 +53.7% | 22.9% | Mex$201.94 | Mex$100.97 | Mex$282.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$137.02 0% | 30.6% | Mex$205.53 | Mex$102.76 | Mex$330.56 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$139.44 0% | 30.6% | Mex$209.17 | Mex$104.58 | Mex$271.98 | 4 |
| May ’24 | n/a | Mex$140.93 0% | 34.6% | Mex$218.22 | Mex$90.92 | Mex$280.97 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$139.93 0% | 38.3% | Mex$223.89 | Mex$93.29 | Mex$309.90 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$139.93 0% | 38.3% | Mex$223.89 | Mex$93.29 | Mex$305.00 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$158.05 0% | 38.5% | Mex$237.08 | Mex$98.78 | Mex$142.22 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$158.05 0% | 38.5% | Mex$237.08 | Mex$98.78 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$184.77 0% | 26.7% | Mex$237.56 | Mex$118.78 | Mex$109.50 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$184.77 0% | 26.7% | Mex$237.56 | Mex$118.78 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Global Dominion Access
€401.9m
Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.
DOM N
€57.80
7D
0%
1Y
n/a
Open Text
US$10.1b
Provides information management software and solutions.
OTEX N
US$777.91
7D
0%
1Y
-6.6%
Amdocs
US$10.0b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX N
US$1,456.43
7D
0%
1Y
n/a