CleanSpark, Inc.

BMV:CLSK * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$66.2b

CleanSpark Waardering

Is CLSK * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLSK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$79.72
Fair Value
206.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLSK * ( MX$244 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$79.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLSK * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLSK *?

Belangrijke metriek: Omdat CLSK * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLSK *. Deze wordt berekend door CLSK *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLSK *'s PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$537.40m
MarktkapitalisatieUS$3.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLSK *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLSK * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
IREN IREN
11.6x44.42%US$4.2b
SOUN SoundHound AI
49.7x31.57%US$4.7b
688568 Geovis TechnologyLtd
8.8x29.28%CN¥29.4b
MARA MARA Holdings
10x18.81%US$6.8b
CLSK * CleanSpark
6.8x31.48%Mex$3.5b

Price-To-Sales versus peers: CLSK * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLSK *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

218 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLSK * 6.8xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies228PS02.85.68.411.214+
218 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLSK * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLSK *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLSK * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CLSK * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLSK * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$244.00
Mex$361.32
+48.08%
16.72%Mex$470.47Mex$263.46n/a10
Jul ’26Mex$207.00
Mex$357.78
+72.84%
16.42%Mex$468.29Mex$262.24n/a10
Jun ’26Mex$167.25
Mex$368.56
+120.37%
18.36%Mex$484.95Mex$232.78n/a9
May ’26Mex$159.10
Mex$370.14
+132.65%
19.54%Mex$490.25Mex$235.32n/a8
Apr ’26Mex$153.60
Mex$391.38
+154.80%
21.06%Mex$548.95Mex$243.98n/a8
Mar ’26Mex$161.50
Mex$465.69
+188.35%
17.55%Mex$614.10Mex$347.99n/a8
Feb ’26Mex$217.00
Mex$484.52
+123.28%
17.80%Mex$620.43Mex$351.58n/a7
Jan ’26Mex$192.99
Mex$480.12
+148.78%
17.03%Mex$604.34Mex$342.46n/a6
Dec ’25Mex$292.00
Mex$433.75
+48.54%
27.80%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Nov ’25Mex$212.00
Mex$433.75
+104.60%
27.80%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Oct ’25Mex$183.00
Mex$433.75
+137.02%
27.80%Mex$589.24Mex$206.23n/a6
Sep ’25Mex$211.20
Mex$440.36
+108.50%
26.89%Mex$572.30Mex$200.31n/a6
Aug ’25Mex$282.00
Mex$442.97
+57.08%
23.86%Mex$548.00Mex$228.34n/a6
Jul ’25Mex$330.56
Mex$440.57
+33.28%
23.62%Mex$548.81Mex$228.67Mex$207.006
Jun ’25Mex$271.98
Mex$392.28
+44.23%
21.24%Mex$504.36Mex$252.18Mex$167.256
May ’25Mex$280.97
Mex$383.55
+36.51%
21.24%Mex$493.13Mex$246.57Mex$159.106
Apr ’25Mex$309.90
Mex$385.13
+24.27%
22.62%Mex$498.73Mex$232.74Mex$153.606
Mar ’25Mex$305.00
Mex$255.85
-16.12%
36.80%Mex$459.50Mex$170.19Mex$161.506
Feb ’25Mex$142.22
Mex$204.54
+43.82%
18.76%Mex$244.75Mex$137.89Mex$217.006
Jan ’25n/a
Mex$205.38
0%
18.76%Mex$245.76Mex$138.46Mex$192.996
Dec ’24Mex$109.50
Mex$172.83
+57.84%
26.66%Mex$240.76Mex$91.14Mex$292.006
Nov ’24n/a
Mex$177.53
0%
27.27%Mex$249.37Mex$94.41Mex$212.006
Oct ’24n/a
Mex$191.73
0%
14.57%Mex$238.59Mex$170.42Mex$183.004
Sep ’24Mex$74.50
Mex$191.73
+157.35%
14.57%Mex$238.59Mex$170.42Mex$211.204
Aug ’24Mex$104.00
Mex$159.87
+53.72%
22.94%Mex$201.94Mex$100.97Mex$282.004
Jul ’24n/a
Mex$137.02
0%
30.62%Mex$205.53Mex$102.76Mex$330.564
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$360.92
Fair Value
32.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/17 02:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/17 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CleanSpark, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.