Silicon Motion Technology Corporation

BMV:SIMO N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$40.1b

Silicon Motion Technology Waardering

Is SIMO N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIMO N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIMO N ( MX$1245 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1788.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIMO N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIMO N?

Belangrijke metriek: Omdat SIMO N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIMO N. Deze wordt berekend door SIMO N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIMO N's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenUS$78.52m
MarktkapitalisatieUS$2.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIMO N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIMO N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde96.4x
600877 CETC Chips Technology
84.4xn/aCN¥16.1b
688584 Wafer Works (Shanghai)
124.4xn/aCN¥13.9b
301536 SigmaStar Technology
83.9xn/aCN¥17.9b
2344 Winbond Electronics
92.9x139.2%NT$81.2b
SIMO N Silicon Motion Technology
27.4x32.4%Mex$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: SIMO N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIMO N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIMO N 27.4xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies89PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIMO N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIMO N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIMO N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIMO N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%

NXP Semiconductors

US$57.5b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,600.00

7D

-1.3%

1Y

33.6%