Impinj, Inc.

BMV:PI * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$60.8b

Impinj Waardering

Is PI * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PI * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.41k
Fair Value
49.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PI * ( MX$2106.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1407.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PI * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PI *?

Belangrijke metriek: Omdat PI * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PI *. Deze wordt berekend door PI *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PI *'s PS Ratio?
PS Verhouding9x
VerkoopUS$363.54m
MarktkapitalisatieUS$3.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PI *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PI * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
688702 Suzhou Centec Communications
22.3x36.41%CN¥23.5b
688052 Suzhou Novosense Microelectronics
10.5x24.12%CN¥24.3b
600171 Shanghai Belling
8.3xn/aCN¥23.5b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
9.6x20.72%CN¥21.0b
PI * Impinj
9x14.70%Mex$3.3b

Price-To-Sales versus peers: PI * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PI *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

148 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PI * 9.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies153PS02.85.68.411.214+
148 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PI * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PI *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PI * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PI * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PI * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$2,369.79
0%
11.64%Mex$2,733.34Mex$1,885.06n/a7
Jul ’26Mex$2,106.96
Mex$2,369.79
+12.47%
11.64%Mex$2,733.34Mex$1,885.06n/a7
Jun ’26n/a
Mex$2,445.26
0%
10.98%Mex$2,800.10Mex$1,931.10n/a8
May ’26n/a
Mex$2,420.92
0%
9.81%Mex$2,744.36Mex$1,960.26n/a8
Apr ’26n/a
Mex$2,874.34
0%
7.32%Mex$3,253.01Mex$2,622.74n/a8
Mar ’26n/a
Mex$2,869.13
0%
7.32%Mex$3,247.12Mex$2,617.99n/a8
Feb ’26n/a
Mex$4,770.88
0%
11.83%Mex$5,565.65Mex$3,751.66n/a9
Jan ’26n/a
Mex$4,838.08
0%
8.26%Mex$5,360.20Mex$3,970.52n/a10
Dec ’25n/a
Mex$4,838.08
0%
8.26%Mex$5,360.20Mex$3,970.52n/a10
Nov ’25n/a
Mex$4,838.08
0%
8.26%Mex$5,360.20Mex$3,970.52n/a10
Oct ’25n/a
Mex$3,869.55
0%
8.62%Mex$4,433.04Mex$3,250.90n/a10
Sep ’25n/a
Mex$3,660.84
0%
7.58%Mex$4,101.51Mex$3,147.67n/a10
Aug ’25n/a
Mex$3,535.41
0%
7.61%Mex$3,965.12Mex$3,043.00n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,805.70
0%
12.10%Mex$3,393.14Mex$2,460.03Mex$2,106.968
Jun ’25n/a
Mex$2,805.70
0%
12.10%Mex$3,393.14Mex$2,460.03n/a8
May ’25n/a
Mex$2,684.93
0%
4.98%Mex$2,960.31Mex$2,495.61n/a8
Apr ’25n/a
Mex$2,188.96
0%
6.53%Mex$2,506.44Mex$1,971.73n/a8
Mar ’25n/a
Mex$2,120.69
0%
5.99%Mex$2,306.49Mex$1,964.79n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,751.36
0%
13.69%Mex$2,078.26Mex$1,368.19n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,470.46
0%
22.18%Mex$2,038.63Mex$764.49n/a9
Dec ’24n/a
Mex$1,496.62
0%
19.47%Mex$1,816.84Mex$817.58n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,496.62
0%
19.47%Mex$1,816.84Mex$817.58n/a8
Oct ’24n/a
Mex$1,566.25
0%
20.92%Mex$1,895.87Mex$775.58n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,554.97
0%
20.92%Mex$1,859.21Mex$760.59n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,554.97
0%
20.92%Mex$1,859.21Mex$760.59n/a8
Jul ’24n/a
Mex$2,070.66
0%
24.46%Mex$2,483.94Mex$770.88n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$2.35k
Fair Value
10.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/08 07:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/24 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Impinj, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Mark LipacisEvercore ISI