Wuxi NCE PowerLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 605111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

605111 ( CN¥34.09 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥22.14 )

Is 605111 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 605111 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 605111 ( CN¥34.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥22.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 605111 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 605111?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 605111. Deze wordt berekend door 605111's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 605111's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥14.16b

605111 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.9x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 605111's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 605111 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	96.8x
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd	163x	21.2%	CN¥14.3b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology	152.2x	54.8%	CN¥14.1b
002745 MLS	27.8x	30.5%	CN¥12.3b
688018 Espressif Systems (Shanghai)	44.3x	24.5%	CN¥13.3b
605111 Wuxi NCE PowerLtd	32.1x	22.5%	CN¥14.2b

Price-To-Earnings versus peers: 605111 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (96.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 605111's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 605111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 61.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 605111's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

605111 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.1x
Eerlijke PE Verhouding	36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 605111 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 605111 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥34.09	CN¥36.55 +7.2%	18.6%	CN¥48.00	CN¥27.14	n/a	7
Oct ’25	CN¥34.48	CN¥36.83 +6.8%	18.3%	CN¥48.00	CN¥27.14	n/a	7
Sep ’25	CN¥29.74	CN¥36.83 +23.8%	18.3%	CN¥48.00	CN¥27.14	n/a	7
Aug ’25	CN¥33.93	CN¥33.29 -1.9%	13.4%	CN¥40.00	CN¥27.14	n/a	5
Jul ’25	CN¥29.24	CN¥29.31 +0.3%	3.6%	CN¥30.71	CN¥27.86	n/a	4
Jun ’25	CN¥27.45	CN¥29.32 +6.8%	3.6%	CN¥30.71	CN¥27.86	n/a	4
May ’25	CN¥27.12	CN¥29.32 +8.1%	3.6%	CN¥30.71	CN¥27.86	n/a	4
Apr ’25	CN¥27.77	CN¥31.93 +15.0%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Mar ’25	CN¥24.94	CN¥31.93 +28.0%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Feb ’25	CN¥22.09	CN¥31.93 +44.5%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Jan ’25	CN¥27.02	CN¥31.93 +18.2%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Dec ’24	CN¥29.64	CN¥31.93 +7.7%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Nov ’24	CN¥28.83	CN¥31.93 +10.7%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	CN¥34.09	5
Oct ’24	CN¥24.36	CN¥32.76 +34.5%	21.9%	CN¥45.92	CN¥27.14	CN¥34.48	5
Sep ’24	CN¥25.48	CN¥36.02 +41.4%	21.4%	CN¥45.92	CN¥27.14	CN¥29.74	3
Aug ’24	CN¥30.09	CN¥38.16 +26.8%	21.0%	CN¥45.92	CN¥27.14	CN¥33.93	3
Jul ’24	CN¥31.09	CN¥40.31 +29.7%	12.7%	CN¥45.92	CN¥33.57	CN¥29.24	3
Jun ’24	CN¥33.13	CN¥40.31 +21.7%	12.7%	CN¥45.92	CN¥33.57	CN¥27.45	3
May ’24	CN¥34.21	CN¥46.46 +35.8%	9.4%	CN¥52.04	CN¥41.43	CN¥27.12	3
Apr ’24	CN¥42.34	CN¥49.66 +17.3%	5.4%	CN¥52.04	CN¥45.92	CN¥27.77	3
Mar ’24	CN¥41.13	CN¥55.01 +33.7%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥24.94	3
Feb ’24	CN¥46.90	CN¥55.01 +17.3%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥22.09	3
Jan ’24	CN¥39.58	CN¥55.01 +39.0%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥27.02	3
Dec ’23	CN¥45.50	CN¥55.01 +20.9%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥29.64	3
Nov ’23	CN¥43.61	CN¥55.01 +26.1%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥28.83	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.