MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

BMV:MTSI * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$183.2b

MACOM Technology Solutions Holdings Waardering

Is MTSI * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTSI * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.60k
Fair Value
56.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MTSI * ( MX$2512.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1601.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTSI * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTSI *?

Belangrijke metriek: Omdat MTSI * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MTSI *. Deze wordt berekend door MTSI *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTSI *'s PS Ratio?
PS Verhouding11.3x
VerkoopUS$790.55m
MarktkapitalisatieUS$8.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTSI *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MTSI * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
LSCC Lattice Semiconductor
18.1x11.2%US$9.2b
688396 China Resources Microelectronics
6.7x12.5%CN¥65.8b
285A Kioxia Holdings
0.7x-0.08%JP¥1.3t
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.9x18.4%CN¥61.2b
MTSI * MACOM Technology Solutions Holdings
11.3x13.6%Mex$9.0b

Price-To-Sales versus peers: MTSI * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTSI *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

148 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies174PS03.26.49.612.816+
148 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MTSI * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTSI *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTSI * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MTSI * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTSI * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,512.21
Mex$3,006.71
+19.7%
8.2%Mex$3,247.12Mex$2,455.63n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Jan ’26n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Dec ’25n/a
Mex$2,977.50
0%
10.6%Mex$3,230.67Mex$2,120.13n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,355.34
0%
11.2%Mex$2,696.42Mex$1,697.75n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,290.22
0%
12.0%Mex$2,647.78Mex$1,667.12n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,254.77
0%
11.7%Mex$2,585.87Mex$1,628.14n/a14
Aug ’25n/a
Mex$2,196.34
0%
12.0%Mex$2,534.23Mex$1,595.63n/a14
Jul ’25n/a
Mex$1,878.55
0%
10.6%Mex$2,265.88Mex$1,426.67n/a13
Jun ’25n/a
Mex$1,878.55
0%
10.6%Mex$2,265.88Mex$1,426.67n/a13
May ’25n/a
Mex$1,685.15
0%
13.8%Mex$2,055.22Mex$1,284.51n/a13
Apr ’25n/a
Mex$1,618.71
0%
9.4%Mex$1,797.68Mex$1,284.06n/a13
Mar ’25n/a
Mex$1,618.71
0%
9.4%Mex$1,797.68Mex$1,284.06n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,570.78
0%
11.5%Mex$1,794.08Mex$1,196.06n/a13
Jan ’25n/a
Mex$1,497.18
0%
10.8%Mex$1,806.95Mex$1,204.63n/a13
Dec ’24n/a
Mex$1,515.07
0%
9.2%Mex$1,764.87Mex$1,235.41n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,543.36
0%
11.9%Mex$1,972.30Mex$1,165.45n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,492.09
0%
12.3%Mex$1,932.69Mex$1,142.04n/a13
Sep ’24n/a
Mex$1,392.08
0%
9.0%Mex$1,593.34Mex$1,090.18n/a13
Aug ’24n/a
Mex$1,095.79
0%
11.0%Mex$1,256.33Mex$837.55n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,151.21
0%
10.6%Mex$1,333.45Mex$888.97n/a12
Jun ’24n/a
Mex$1,151.21
0%
10.6%Mex$1,333.45Mex$888.97n/a12
May ’24n/a
Mex$1,408.29
0%
7.0%Mex$1,557.03Mex$1,234.23n/a12
Apr ’24n/a
Mex$1,408.29
0%
7.0%Mex$1,557.03Mex$1,234.23n/a12
Mar ’24n/a
Mex$1,338.83
0%
7.1%Mex$1,463.87Mex$1,189.40n/a12
Feb ’24n/a
Mex$1,353.25
0%
6.7%Mex$1,541.21Mex$1,221.69n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$3.08k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 08:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/18 00:00
Inkomsten2025/01/03
Jaarlijkse inkomsten2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays