Ulta Beauty Waardering
Is ULTA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ULTA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ULTA * ( MX$6975 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$8155.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ULTA * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULTA *?
Belangrijke metriek: Omdat ULTA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ULTA *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.2x |
| Inkomsten | US$1.21b |
| Marktkapitalisatie | US$15.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.6x |
| PEG-verhouding | -15.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ULTA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19x | ||
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.2x | 5.1% | Mex$141.6b |
CHWY Chewy | 40.2x | -0.3% | US$14.6b |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
ULTA * Ulta Beauty | 13.2x | -0.9% | Mex$15.9b |
Price-To-Earnings versus peers: ULTA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ULTA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ULTA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ULTA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ULTA * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$6,975.00 | Mex$8,035.29 +15.2% | 12.2% | Mex$9,553.19 | Mex$6,071.94 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$7,530.00 | Mex$7,958.98 +5.7% | 12.3% | Mex$9,480.83 | Mex$6,025.95 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$7,680.00 | Mex$8,046.39 +4.8% | 12.1% | Mex$10,144.79 | Mex$6,026.61 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | Mex$6,910.00 | Mex$8,013.42 +16.0% | 11.0% | Mex$9,943.80 | Mex$5,907.21 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$6,701.00 | Mex$8,615.25 +28.6% | 12.9% | Mex$10,136.76 | Mex$5,968.20 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | Mex$7,009.00 | Mex$8,817.39 +25.8% | 12.8% | Mex$11,134.28 | Mex$6,403.43 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$6,635.00 | Mex$8,274.23 +24.7% | 12.0% | Mex$10,324.99 | Mex$5,938.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$6,875.90 | Mex$9,366.62 +36.2% | 13.7% | Mex$11,743.80 | Mex$5,957.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | Mex$8,650.00 | Mex$9,693.98 +12.1% | 10.8% | Mex$11,475.74 | Mex$6,818.92 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | Mex$9,491.00 | Mex$9,342.46 -1.6% | 12.6% | Mex$10,837.29 | Mex$6,451.17 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,224.07 0% | 12.1% | Mex$10,927.52 | Mex$6,504.89 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,997.43 0% | 11.3% | Mex$10,529.03 | Mex$6,419.31 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$8,132.00 | Mex$8,989.70 +10.5% | 11.6% | Mex$10,662.14 | Mex$6,500.47 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$9,258.08 0% | 12.0% | Mex$10,926.06 | Mex$6,761.18 | Mex$7,530.00 | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,219.45 0% | 12.1% | Mex$11,272.32 | Mex$6,604.88 | Mex$7,680.00 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$7,098.01 | Mex$8,774.55 +23.6% | 12.1% | Mex$10,747.78 | Mex$6,297.53 | Mex$6,910.00 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$6,701.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$9,115.62 0% | 13.0% | Mex$11,014.46 | Mex$6,023.54 | Mex$7,009.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$9,276.57 0% | 13.5% | Mex$11,279.94 | Mex$6,168.72 | Mex$6,635.00 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$9,956.35 0% | 12.7% | Mex$11,474.30 | Mex$6,526.01 | Mex$6,875.90 | 24 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$9,935.60 0% | 12.7% | Mex$11,462.25 | Mex$6,343.88 | Mex$8,650.00 | 24 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$9,751.91 0% | 13.0% | Mex$11,248.50 | Mex$6,523.02 | Mex$9,491.00 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$9,508.85 | Mex$9,616.52 +1.1% | 12.1% | Mex$11,335.30 | Mex$6,573.35 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$10,021.48 0% | 11.8% | Mex$11,826.42 | Mex$6,858.16 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$9,295.60 0% | 11.5% | Mex$11,574.06 | Mex$6,539.34 | Mex$8,132.00 | 26 |
| Nov ’23 | Mex$7,955.02 | Mex$9,574.30 +20.4% | 11.3% | Mex$11,992.86 | Mex$6,775.97 | n/a | 26 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ODP
US$2.0b
Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.
ODP *
US$826.00
7D
0%
1Y
n/a
Beyond
US$293.7m
Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.
BYON *
US$177.91
7D
0%
1Y
n/a
Alibaba Group Holding
US$189.0b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA N
US$1,704.19
7D
-5.6%
1Y
27.0%