Prologis, Inc.

BMV:PLD * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$2.3t

Prologis Waardering

Is PLD * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLD * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLD * ( MX$2442 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$2690.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLD * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLD *?

Belangrijke metriek: Omdat PLD * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLD *. Deze wordt berekend door PLD *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLD *'s PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$3.08b
MarktkapitalisatieUS$110.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLD *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLD * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.4x-63.6%Mex$93.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.7x-11.2%Mex$27.4b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.4x-52.3%Mex$25.8b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
PLD * Prologis
35.4x4.1%Mex$111.0b

Price-To-Earnings versus peers: PLD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLD *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het South American Industrial REITs -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLD *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLD * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PLD * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLD * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,442.00
Mex$2,724.59
+11.6%
7.6%Mex$3,175.08Mex$2,453.47n/a20
Nov ’25Mex$2,297.00
Mex$2,673.45
+16.4%
6.8%Mex$3,075.92Mex$2,396.82n/a20
Oct ’25Mex$2,385.95
Mex$2,649.13
+11.0%
6.9%Mex$3,021.97Mex$2,354.78n/a21
Sep ’25Mex$2,485.45
Mex$2,647.59
+6.5%
7.1%Mex$3,024.48Mex$2,356.74n/a21
Aug ’25Mex$2,340.61
Mex$2,541.73
+8.6%
8.6%Mex$2,925.19Mex$2,193.89n/a20
Jul ’25Mex$2,024.70
Mex$2,392.11
+18.1%
8.6%Mex$2,817.21Mex$2,048.88n/a21
Jun ’25Mex$1,811.50
Mex$2,221.70
+22.6%
8.4%Mex$2,612.72Mex$1,900.16n/a21
May ’25Mex$1,797.60
Mex$2,290.91
+27.4%
8.7%Mex$2,637.53Mex$1,918.20n/a21
Apr ’25Mex$2,132.00
Mex$2,400.48
+12.6%
5.3%Mex$2,715.42Mex$2,132.35n/a21
Mar ’25Mex$2,273.00
Mex$2,461.67
+8.3%
5.9%Mex$2,778.58Mex$2,130.81n/a22
Feb ’25Mex$2,216.00
Mex$2,455.48
+10.8%
6.6%Mex$2,804.25Mex$2,150.50n/a22
Jan ’25Mex$2,288.80
Mex$2,327.01
+1.7%
8.3%Mex$2,664.95Mex$2,019.93n/a22
Dec ’24Mex$1,951.01
Mex$2,291.60
+17.5%
7.3%Mex$2,646.20Mex$2,044.79n/a22
Nov ’24Mex$1,753.30
Mex$2,437.04
+39.0%
7.7%Mex$2,797.93Mex$2,162.04Mex$2,297.0022
Oct ’24Mex$1,956.00
Mex$2,477.06
+26.6%
9.5%Mex$3,305.34Mex$2,123.64Mex$2,385.9522
Sep ’24Mex$2,135.40
Mex$2,421.96
+13.4%
6.4%Mex$2,763.96Mex$2,115.63Mex$2,485.4522
Aug ’24Mex$2,065.00
Mex$2,364.21
+14.5%
6.4%Mex$2,702.39Mex$2,068.49Mex$2,340.6122
Jul ’24Mex$2,065.98
Mex$2,423.19
+17.3%
7.1%Mex$2,910.32Mex$2,122.82Mex$2,024.7022
Jun ’24n/a
Mex$2,550.21
0%
9.9%Mex$3,413.86Mex$2,193.36Mex$1,811.5023
May ’24Mex$2,207.53
Mex$2,581.61
+16.9%
9.8%Mex$3,470.12Mex$2,229.51Mex$1,797.6024
Apr ’24Mex$2,150.00
Mex$2,559.84
+19.1%
9.6%Mex$3,493.13Mex$2,244.29Mex$2,132.0023
Mar ’24n/a
Mex$2,678.08
0%
10.1%Mex$3,661.02Mex$2,352.16Mex$2,273.0022
Feb ’24Mex$2,420.03
Mex$2,655.86
+9.7%
10.3%Mex$3,634.09Mex$2,334.86Mex$2,216.0021
Jan ’24Mex$2,197.92
Mex$2,719.79
+23.7%
12.2%Mex$3,820.90Mex$2,316.30Mex$2,288.8021
Dec ’23Mex$2,243.96
Mex$2,628.79
+17.1%
12.8%Mex$3,747.62Mex$2,271.87Mex$1,951.0121
Nov ’23Mex$2,168.83
Mex$2,662.19
+22.7%
13.3%Mex$3,805.94Mex$2,307.23Mex$1,753.3021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Net Lease Office Properties

US$435.6m

Net Lease Office Properties (NYSE: NLOP) is a publicly traded real estate investment trust with a portfolio of 59 high-quality office properties, totaling approximately 8.7 million leasable square feet primarily leased to corporate tenants on a single-tenant net lease basis.

NLOP *

US$375.00

7D

0%

1Y

n/a

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW N

€1,656.50

7D

0%

1Y

n/a

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$298.30

7D

0%

1Y

n/a