Office Properties Income Trust

BMV:OPIUSA * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.4b

Office Properties Income Trust Waardering

Is OPIUSA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPIUSA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPIUSA * ( MX$36.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$168.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPIUSA * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPIUSA *?

Belangrijke metriek: Omdat OPIUSA * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OPIUSA *. Deze wordt berekend door OPIUSA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPIUSA *'s PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$517.51m
MarktkapitalisatieUS$67.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPIUSA *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OPIUSA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
10x11.8%Mex$25.6b
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523
1.7xn/aMex$1.0b
FINN 13 Fideicomiso Irrevocable db/1616
1.6x6.1%Mex$3.7b
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
12.8xn/aR$452.6m
OPIUSA * Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%Mex$67.5m

Price-To-Sales versus peers: OPIUSA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPIUSA *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Office REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.9%
OPIUSA * Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
No. of Companies2PS0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.5%
OPIUSA * Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OPIUSA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Global Office REITs -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPIUSA *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPIUSA * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OPIUSA * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPIUSA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$74.52
0%
56.5%Mex$116.59Mex$32.44n/a2
Nov ’25Mex$36.90
Mex$74.52
+101.9%
56.5%Mex$116.59Mex$32.44n/a2
Oct ’25n/a
Mex$82.36
0%
62.8%Mex$134.08Mex$30.65n/a2
Sep ’25n/a
Mex$82.36
0%
62.8%Mex$134.08Mex$30.65n/a2
Aug ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
Jul ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
Jun ’25n/a
Mex$71.95
0%
62.8%Mex$117.13Mex$26.77n/a2
May ’25n/a
Mex$96.42
0%
72.4%Mex$166.24Mex$26.60n/a2
Apr ’25n/a
Mex$96.42
0%
72.4%Mex$166.24Mex$26.60n/a2
Mar ’25n/a
Mex$127.97
0%
33.3%Mex$170.62Mex$85.31n/a2
Jan ’25n/a
Mex$186.15
0%
38.1%Mex$240.56Mex$85.92n/a3
Dec ’24n/a
Mex$186.15
0%
38.1%Mex$240.56Mex$85.92n/a3
Nov ’24n/a
Mex$192.97
0%
38.1%Mex$249.37Mex$89.06Mex$36.903
Oct ’24n/a
Mex$176.13
0%
56.1%Mex$299.42Mex$70.45n/a4
Sep ’24n/a
Mex$179.52
0%
59.7%Mex$324.85Mex$68.39n/a4
Aug ’24n/a
Mex$129.11
0%
58.7%Mex$235.77Mex$67.36n/a3
Jul ’24n/a
Mex$185.43
0%
59.7%Mex$335.54Mex$70.64n/a4
Jun ’24n/a
Mex$185.43
0%
59.7%Mex$335.54Mex$70.64n/a4
May ’24Mex$115.00
Mex$246.52
+114.4%
23.8%Mex$340.64Mex$197.21n/a4
Apr ’24n/a
Mex$288.92
0%
42.0%Mex$495.30Mex$201.79n/a4
Mar ’24n/a
Mex$309.36
0%
36.9%Mex$498.66Mex$203.16n/a4
Feb ’24Mex$419.09
Mex$335.23
-20.0%
40.7%Mex$563.57Mex$213.77n/a4
Jan ’24n/a
Mex$335.23
0%
40.7%Mex$563.57Mex$213.77n/a4
Dec ’23n/a
Mex$358.04
0%
38.5%Mex$561.25Mex$212.89n/a4
Nov ’23n/a
Mex$416.10
0%
25.4%Mex$574.62Mex$277.40n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Iron Mountain

US$33.7b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM1 *

US$2,326.00

7D

7.2%

1Y

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.51

7D

1.0%

1Y

13.6%