Hoe verhoudt DRE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DRE * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Hoe verhoudt DRE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

DRE * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het MX REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Wat is DRE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DRE * te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van DRE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DRE * ( MX$1003.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$1492.55 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

DRE * Overzicht aandelen

Duke Realty Corporation owns and operates approximately 159 million rentable square feet of industrial assets in 20 major logistics markets. Meer informatie

DRE * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 32.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.36% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 91.8%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.32%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.3% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Duke Realty Corporation Concurrenten

FIBRA Prologis

BMV:FIBRAPL 14

Mex$92.5b

FIBRA Terrafina

BMV:TERRA 13

Mex$28.4b

FIBRA Macquarie México

BMV:FIBRAMQ 12

Mex$24.6b

Fibra MtyP.I. de

BMV:FMTY 14

Mex$26.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Duke Realty
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$1,003.48
52 Week Hoogtepunt	US$1,315.00
52 Week Laag	US$1,003.48
Bèta	0.72
1 maand verandering	-20.48%
3 maanden verandering	-8.36%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	53.70%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	60.16%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DRE *	MX REITs	MX Markt
7D	0%	-2.6%	-3.7%
1Y	n/a	-21.3%	-14.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe DRE * presteerde ten opzichte van de MX REITs.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe DRE * presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is DRE *'s price volatile compared to industry and market?
DRE * volatility
DRE * Average Weekly Movement	n/a
REITs Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DRE * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van DRE * in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	340	Jim Connor	www.dukerealty.com

Duke Realty Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Duke Realty zich tot de beurswaarde?
DRE * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$375.17b
Inkomsten(TTM)	Mex$18.96b
Inkomsten(TTM)	Mex$22.45b

19.6x

Koers/Winstverhouding

16.5x

P/S-verhouding

Is DRE * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DRE * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.12b
Kosten van inkomsten	US$280.15m
Brutowinst	US$842.07m
Overige uitgaven	-US$105.77m
Inkomsten	US$947.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.46
Brutomarge	75.04%
Nettowinstmarge	84.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	60.7%

Hoe presteerde DRE * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

66%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2022/10/03 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2022/09/26 00:00
Inkomsten	2022/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Duke Realty Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Rodgers	Baird
Ross Smotrich	Barclays
Paul Adornato	BMO Capital Markets Equity Research