CDP * Overzicht aandelen

COPT Defense, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms in de buurt van, belangrijke Amerikaanse locaties. Meer informatie

CDP * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 23.2% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Betaalt een betrouwbaar dividend van 4.41%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 23.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

COPT Defense Properties Concurrenten

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$92.2b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Fibra Danhos

BMV:DANHOS 13

Mex$35.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor COPT Defense Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$531.56
52 Week Hoogtepunt	US$531.56
52 Week Laag	US$531.56
Bèta	0.98
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	CDP *	MX Office REITs	MX Markt
7D	0%	1.5%	0.6%
1Y	n/a	-22.2%	-9.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CDP * presteerde ten opzichte van de MX Office REITs.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CDP * presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is CDP *'s price volatile compared to industry and market?
CDP * volatility
CDP * Average Weekly Movement	n/a
Office REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	7.2%
10% least volatile stocks in MX Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CDP * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de MX markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CDP * in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	427	Steve Budorick	www.copt.com

COPT Defense, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms op locaties met, belangrijke defensie-installaties en -missies van de Amerikaanse overheid ("USG") (waarnaar wordt verwezen als de Defense/IT Portfolio). Tot de huurders van de Vennootschap behoren de Amerikaanse overheid en hun defensieaannemers, die zich voornamelijk bezighouden met prioritaire nationale veiligheidsactiviteiten en die over het algemeen missiekritieke en streng beveiligde eigendommen vereisen. Op 30 september 2024 omvatte de Defensie/IT portefeuille van de Vennootschap 194 objecten, waaronder 24 in eigendom van niet-geconsolideerde joint ventures, 22,2 miljoen vierkante meter en was deze voor 96,5% verhuurd.

COPT Defense Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COPT Defense Properties zich tot de beurswaarde?
CDP * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$62.00b
Inkomsten(TTM)	Mex$2.80b
Inkomsten(TTM)	Mex$15.24b

21.7x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is CDP * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDP * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$753.66m
Kosten van inkomsten	US$339.27m
Brutowinst	US$414.40m
Overige uitgaven	US$275.98m
Inkomsten	US$138.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.23
Brutomarge	54.98%
Nettowinstmarge	18.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	153.3%

Hoe presteerde CDP * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/24 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COPT Defense Properties wordt gevolgd door 29 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Rodgers	Baird
Richard Anderson	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan Bonnel	BofA Global Research