Organon & Co.

BMV:OGN * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$80.6b

Organon Waardering

Is OGN * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGN * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OGN * ( MX$343 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1519.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGN * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGN *?

Belangrijke metriek: Omdat OGN * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OGN *. Deze wordt berekend door OGN *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGN *'s PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenUS$1.30b
MarktkapitalisatieUS$3.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGN *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OGN * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.9b
000513 Livzon Pharmaceutical Group
16.6x10.2%CN¥29.9b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
189.4x48.6%CN¥28.1b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.4x5.4%US$4.2b
OGN * Organon
3x-7.1%Mex$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: OGN * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGN *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No. of Companies72PE01632486480+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.5%
OGN * Organon
 3x-7.1%US$3.94b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OGN * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGN *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGN * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OGN * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OGN * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$452.87
0%
19.7%Mex$586.95Mex$344.08n/a8
Nov ’25Mex$343.00
Mex$458.76
+33.7%
20.0%Mex$608.30Mex$344.70n/a8
Oct ’25Mex$356.00
Mex$454.83
+27.8%
19.3%Mex$599.78Mex$339.87n/a8
Sep ’25Mex$426.40
Mex$433.91
+1.8%
20.4%Mex$578.55Mex$327.85n/a8
Aug ’25Mex$397.00
Mex$415.16
+4.6%
20.6%Mex$553.55Mex$295.23n/a8
Jul ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
Jun ’25n/a
Mex$377.68
0%
20.6%Mex$503.58Mex$268.57n/a8
May ’25Mex$299.00
Mex$370.19
+23.8%
21.7%Mex$476.56Mex$255.30n/a8
Apr ’25Mex$279.00
Mex$365.90
+31.1%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Mar ’25n/a
Mex$365.90
0%
22.2%Mex$479.30Mex$256.77n/a8
Feb ’25n/a
Mex$348.19
0%
27.0%Mex$459.84Mex$204.37n/a9
Jan ’25n/a
Mex$349.54
0%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Dec ’24Mex$195.00
Mex$349.54
+79.3%
28.0%Mex$464.14Mex$189.10n/a9
Nov ’24n/a
Mex$506.88
0%
25.5%Mex$787.79Mex$348.10Mex$343.009
Oct ’24n/a
Mex$501.74
0%
20.6%Mex$741.11Mex$396.41Mex$356.009
Sep ’24n/a
Mex$497.46
0%
21.7%Mex$731.31Mex$391.17Mex$426.408
Aug ’24Mex$364.67
Mex$475.12
+30.3%
23.6%Mex$720.01Mex$351.63Mex$397.008
Jul ’24n/a
Mex$516.03
0%
22.0%Mex$747.95Mex$365.28n/a9
Jun ’24n/a
Mex$547.21
0%
18.7%Mex$764.51Mex$408.92n/a9
May ’24Mex$424.00
Mex$569.36
+34.3%
17.1%Mex$773.14Mex$431.52Mex$299.009
Apr ’24Mex$380.00
Mex$624.12
+64.2%
15.2%Mex$815.71Mex$455.28Mex$279.0010
Mar ’24Mex$450.00
Mex$603.71
+34.2%
16.0%Mex$789.30Mex$440.54n/a9
Feb ’24n/a
Mex$631.36
0%
17.5%Mex$814.46Mex$454.58n/a9
Jan ’24n/a
Mex$654.38
0%
17.5%Mex$844.15Mex$471.15n/a9
Dec ’23n/a
Mex$621.47
0%
15.6%Mex$735.13Mex$464.29Mex$195.008
Nov ’23Mex$500.00
Mex$688.03
+37.6%
15.7%Mex$817.66Mex$498.57n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ICON

US$17.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a