Lonza Group AG

BMV:LONN N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$969.0b

Lonza Group Waardering

Is LONN N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LONN N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.00k
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LONN N ( MX$13087.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1000.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LONN N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LONN N?

Belangrijke metriek: Omdat LONN N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LONN N. Deze wordt berekend door LONN N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LONN N's PE Ratio?
PE-verhouding66.1x
InkomstenCHF 636.00m
MarktkapitalisatieCHF 42.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LONN N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LONN N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
A Agilent Technologies
33.6x8.2%US$43.2b
IQV IQVIA Holdings
26x13.7%US$36.6b
A207940 Samsung BiologicsLtd
73.1x16.2%₩76.9t
MTD Mettler-Toledo International
36.2x7.3%US$28.8b
LONN N Lonza Group
66.1x20.9%Mex$42.7b

Price-To-Earnings versus peers: LONN N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LONN N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LONN N 66.1xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies10PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LONN N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.1 x) vergeleken met het Global Life Sciences -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LONN N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LONN N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LONN N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LONN N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$14,702.65
0%
6.8%Mex$16,803.65Mex$12,489.20n/a21
Jan ’26n/a
Mex$14,386.25
0%
6.7%Mex$16,363.98Mex$11,995.72n/a21
Dec ’25n/a
Mex$14,789.49
0%
7.7%Mex$17,764.75Mex$12,388.58n/a21
Nov ’25n/a
Mex$14,632.63
0%
7.9%Mex$17,600.38Mex$12,273.95n/a20
Oct ’25n/a
Mex$14,130.63
0%
6.4%Mex$15,848.04Mex$11,999.23n/a21
Sep ’25n/a
Mex$13,762.73
0%
7.0%Mex$15,553.39Mex$11,776.14n/a22
Aug ’25n/a
Mex$13,183.69
0%
8.0%Mex$15,041.40Mex$10,636.42n/a22
Jul ’25n/a
Mex$12,082.04
0%
9.4%Mex$13,731.46Mex$9,278.02n/a22
Jun ’25Mex$9,175.72
Mex$10,847.45
+18.2%
12.1%Mex$12,316.74Mex$7,051.57n/a22
May ’25n/a
Mex$10,279.98
0%
12.1%Mex$11,805.64Mex$6,810.94n/a22
Apr ’25n/a
Mex$10,223.23
0%
12.8%Mex$11,951.62Mex$6,895.16n/a22
Mar ’25Mex$9,010.18
Mex$9,909.10
+10.0%
13.3%Mex$12,380.29Mex$7,116.23n/a20
Feb ’25Mex$8,639.20
Mex$9,864.91
+14.2%
14.0%Mex$11,952.64Mex$7,271.19n/a20
Jan ’25n/a
Mex$9,236.83
0%
18.5%Mex$11,914.44Mex$5,361.50n/a19
Dec ’24n/a
Mex$10,175.03
0%
21.9%Mex$13,980.35Mex$7,238.06n/a19
Nov ’24Mex$6,443.40
Mex$10,530.30
+63.4%
20.8%Mex$13,973.98Mex$7,234.75n/a19
Oct ’24Mex$8,073.82
Mex$11,971.94
+48.3%
8.5%Mex$13,452.44Mex$9,807.88n/a17
Sep ’24n/a
Mex$11,954.33
0%
7.3%Mex$13,381.01Mex$10,059.48n/a18
Aug ’24n/a
Mex$12,415.79
0%
6.9%Mex$13,527.64Mex$10,937.24n/a18
Jul ’24n/a
Mex$12,993.68
0%
11.1%Mex$17,216.88Mex$11,095.32n/a17
Jun ’24Mex$11,202.69
Mex$12,911.28
+15.3%
16.9%Mex$17,610.66Mex$6,164.71Mex$9,175.7218
May ’24Mex$11,292.50
Mex$13,344.38
+18.2%
17.1%Mex$18,104.82Mex$6,337.69n/a17
Apr ’24Mex$10,584.65
Mex$13,354.78
+26.2%
17.1%Mex$18,135.01Mex$6,348.26n/a17
Mar ’24Mex$11,094.54
Mex$13,014.97
+17.3%
16.6%Mex$17,670.27Mex$6,185.58Mex$9,010.1818
Feb ’24Mex$10,878.14
Mex$13,567.76
+24.7%
18.0%Mex$19,231.20Mex$6,479.99Mex$8,639.2017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$14.56k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 04:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lonza Group AG wordt gevolgd door 48 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays