Lonza Group AG

BMV:LONN N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$882.8b

Lonza Group Waardering

Is LONN N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LONN N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LONN N ( MX$12817.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$20418.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LONN N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LONN N?

Belangrijke metriek: Omdat LONN N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LONN N. Deze wordt berekend door LONN N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LONN N's PE Ratio?
PE-verhouding66.4x
InkomstenCHF 573.00m
MarktkapitalisatieCHF 38.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LONN N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LONN N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.2x
A Agilent Technologies
27.3x4.1%US$38.5b
IQV IQVIA Holdings
26.4x13.8%US$36.6b
A207940 Samsung BiologicsLtd
62.6x14.6%₩68.2t
MTD Mettler-Toledo International
32.5x7.6%US$25.7b
LONN N Lonza Group
66.4x23.9%Mex$38.0b

Price-To-Earnings versus peers: LONN N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LONN N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LONN N 66.4xGemiddelde industrie 36.3xNo. of Companies13PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LONN N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.4 x) vergeleken met het Global Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LONN N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LONN N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LONN N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LONN N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$14,482.41
0%
7.9%Mex$17,419.69Mex$12,147.94n/a20
Nov ’25n/a
Mex$14,632.63
0%
7.9%Mex$17,600.38Mex$12,273.95n/a20
Oct ’25n/a
Mex$14,130.63
0%
6.4%Mex$15,848.04Mex$11,999.23n/a21
Sep ’25n/a
Mex$13,762.73
0%
7.0%Mex$15,553.39Mex$11,776.14n/a22
Aug ’25n/a
Mex$13,183.69
0%
8.0%Mex$15,041.40Mex$10,636.42n/a22
Jul ’25n/a
Mex$12,082.04
0%
9.4%Mex$13,731.46Mex$9,278.02n/a22
Jun ’25Mex$9,175.72
Mex$10,847.45
+18.2%
12.1%Mex$12,316.74Mex$7,051.57n/a22
May ’25n/a
Mex$10,279.98
0%
12.1%Mex$11,805.64Mex$6,810.94n/a22
Apr ’25n/a
Mex$10,223.23
0%
12.8%Mex$11,951.62Mex$6,895.16n/a22
Mar ’25Mex$9,010.18
Mex$9,909.10
+10.0%
13.3%Mex$12,380.29Mex$7,116.23n/a20
Feb ’25Mex$8,639.20
Mex$9,864.91
+14.2%
14.0%Mex$11,952.64Mex$7,271.19n/a20
Jan ’25n/a
Mex$9,236.83
0%
18.5%Mex$11,914.44Mex$5,361.50n/a19
Dec ’24n/a
Mex$10,175.03
0%
21.9%Mex$13,980.35Mex$7,238.06n/a19
Nov ’24Mex$6,443.40
Mex$10,530.30
+63.4%
20.8%Mex$13,973.98Mex$7,234.75n/a19
Oct ’24Mex$8,073.82
Mex$11,971.94
+48.3%
8.5%Mex$13,452.44Mex$9,807.88n/a17
Sep ’24n/a
Mex$11,954.33
0%
7.3%Mex$13,381.01Mex$10,059.48n/a18
Aug ’24n/a
Mex$12,415.79
0%
6.9%Mex$13,527.64Mex$10,937.24n/a18
Jul ’24n/a
Mex$12,993.68
0%
11.1%Mex$17,216.88Mex$11,095.32n/a17
Jun ’24Mex$11,202.69
Mex$12,911.28
+15.3%
16.9%Mex$17,610.66Mex$6,164.71Mex$9,175.7218
May ’24Mex$11,292.50
Mex$13,344.38
+18.2%
17.1%Mex$18,104.82Mex$6,337.69n/a17
Apr ’24Mex$10,584.65
Mex$13,354.78
+26.2%
17.1%Mex$18,135.01Mex$6,348.26n/a17
Mar ’24Mex$11,094.54
Mex$13,014.97
+17.3%
16.6%Mex$17,670.27Mex$6,185.58Mex$9,010.1818
Feb ’24Mex$10,878.14
Mex$13,567.76
+24.7%
18.0%Mex$19,231.20Mex$6,479.99Mex$8,639.2017
Jan ’24n/a
Mex$14,350.88
0%
19.4%Mex$20,339.32Mex$6,640.31n/a16
Dec ’23n/a
Mex$14,247.42
0%
17.8%Mex$19,669.10Mex$6,421.50n/a16
Nov ’23Mex$9,584.47
Mex$14,155.16
+47.7%
18.2%Mex$19,264.51Mex$6,289.41Mex$6,443.4017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Novartis

CHF 187.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.

NOVN N

CHF 2,236.00

7D

0%

1Y

n/a