Valaris Limited

BMV:VAL N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$69.2b

Valaris Waardering

Is VAL N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAL N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAL N ( MX$960 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$5345.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAL N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAL N?

Belangrijke metriek: Omdat VAL N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAL N. Deze wordt berekend door VAL N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAL N's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
InkomstenUS$1.07b
MarktkapitalisatieUS$3.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAL N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAL N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
VISTA A Vista Energy. de
9.4x15.0%Mex$98.6b
HP Helmerich & Payne
10x2.0%US$3.3b
2381 Arabian Drilling
22.6x16.3%ر.س9.8b
SDRL Seadrill
6.3x-3.6%US$2.7b
VAL N Valaris
3.2x-8.7%Mex$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: VAL N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAL N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Energy Services industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VAL N 3.2xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies27PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAL N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Global Energy Services -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAL N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAL N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VAL N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAL N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$960.00
Mex$1,445.55
+50.6%
21.5%Mex$2,038.86Mex$1,100.98n/a10
Nov ’25n/a
Mex$1,561.30
0%
20.8%Mex$2,027.66Mex$1,115.21n/a10
Oct ’25n/a
Mex$1,762.97
0%
13.9%Mex$2,145.99Mex$1,220.66n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,898.18
0%
7.0%Mex$2,146.29Mex$1,752.47n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,713.39
0%
7.3%Mex$1,931.33Mex$1,559.24n/a10
Jul ’25n/a
Mex$1,713.39
0%
7.3%Mex$1,931.33Mex$1,559.24n/a10
Jun ’25n/a
Mex$1,619.84
0%
7.4%Mex$1,829.66Mex$1,477.16n/a10
May ’25n/a
Mex$1,654.92
0%
6.9%Mex$1,866.82Mex$1,514.01n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,641.98
0%
6.9%Mex$1,818.86Mex$1,501.81n/a10
Mar ’25n/a
Mex$1,665.59
0%
7.7%Mex$1,858.23Mex$1,500.22n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,667.92
0%
7.9%Mex$1,840.12Mex$1,485.60n/a10
Jan ’25n/a
Mex$1,683.57
0%
6.8%Mex$1,851.76Mex$1,528.97n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,705.59
0%
7.5%Mex$1,953.05Mex$1,541.88n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,734.94
0%
9.6%Mex$2,033.76Mex$1,498.56n/a8
Oct ’24n/a
Mex$1,686.92
0%
10.8%Mex$1,952.38Mex$1,438.59n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,641.48
0%
9.2%Mex$1,922.15Mex$1,428.86n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,537.67
0%
6.0%Mex$1,667.40Mex$1,361.14n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,624.53
0%
6.2%Mex$1,755.00Mex$1,432.66n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,624.53
0%
6.2%Mex$1,755.00Mex$1,432.66n/a7
May ’24n/a
Mex$1,685.06
0%
6.0%Mex$1,843.33Mex$1,526.80n/a6
Apr ’24n/a
Mex$1,685.06
0%
6.0%Mex$1,843.33Mex$1,526.80n/a6
Mar ’24n/a
Mex$1,697.50
0%
8.9%Mex$2,001.84Mex$1,505.97n/a7
Feb ’24n/a
Mex$1,797.02
0%
8.2%Mex$2,047.48Mex$1,634.23n/a6
Jan ’24n/a
Mex$1,814.61
0%
11.4%Mex$2,108.66Mex$1,547.64n/a5
Dec ’23n/a
Mex$1,814.61
0%
11.4%Mex$2,108.66Mex$1,547.64n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,790.57
0%
15.2%Mex$2,149.47Mex$1,419.83n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$511.2b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$290.00

7D

2.3%

1Y

7.9%