Talos Energy Waardering

Is TALO * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TALO * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TALO * ( MX$245.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$416.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TALO * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TALO *?

Belangrijke metriek: Omdat TALO * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TALO *. Deze wordt berekend door TALO *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TALO *'s PE Ratio?
PE-verhouding	26.8x
Inkomsten	US$74.01m
Marktkapitalisatie	US$1.98b

TALO * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.8x
PEG-verhouding	-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TALO *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TALO * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9x
VISTA A Vista Energy. de	9.2x	14.6%	Mex$95.2b
NVA NuVista Energy	9x	13.6%	CA$2.7b
ATH Athabasca Oil	11.8x	1.7%	CA$2.7b
1662 Japan Petroleum Exploration	6x	-13.2%	JP¥284.4b
TALO * Talos Energy	26.8x	-82.6%	Mex$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: TALO * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TALO *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TALO * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TALO *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TALO * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TALO * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TALO * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	Mex$343.06 0%	19.4%	Mex$445.28	Mex$263.12	n/a	10
Nov ’25	Mex$205.14	Mex$334.01 +62.8%	20.8%	Mex$438.69	Mex$249.26	n/a	10
Oct ’25	Mex$200.00	Mex$344.35 +72.2%	17.2%	Mex$424.41	Mex$270.08	n/a	10
Sep ’25	n/a	Mex$345.90 0%	20.4%	Mex$467.44	Mex$261.76	n/a	9
Aug ’25	n/a	Mex$331.84 0%	19.7%	Mex$430.50	Mex$251.12	n/a	9
Jul ’25	n/a	Mex$356.74 0%	15.9%	Mex$440.47	Mex$256.94	n/a	8
Jun ’25	n/a	Mex$329.77 0%	15.9%	Mex$407.18	Mex$237.52	n/a	8
May ’25	n/a	Mex$336.74 0%	15.9%	Mex$443.93	Mex$256.11	n/a	9
Apr ’25	n/a	Mex$312.74 0%	15.6%	Mex$415.61	Mex$249.36	n/a	8
Mar ’25	n/a	Mex$335.65 0%	17.8%	Mex$429.70	Mex$223.44	n/a	7
Feb ’25	n/a	Mex$335.65 0%	17.8%	Mex$429.70	Mex$223.44	n/a	7
Jan ’25	n/a	Mex$351.09 0%	17.8%	Mex$432.68	Mex$224.99	n/a	7
Dec ’24	n/a	Mex$361.00 0%	15.1%	Mex$429.76	Mex$257.86	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$360.75 0%	14.0%	Mex$426.09	Mex$272.69	Mex$205.14	6
Oct ’24	n/a	Mex$360.75 0%	14.0%	Mex$426.09	Mex$272.69	Mex$200.00	6
Sep ’24	n/a	Mex$360.75 0%	14.0%	Mex$426.09	Mex$272.69	n/a	6
Aug ’24	n/a	Mex$367.91 0%	13.1%	Mex$406.18	Mex$264.90	n/a	6
Jul ’24	n/a	Mex$367.91 0%	13.1%	Mex$406.18	Mex$264.90	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$367.91 0%	13.1%	Mex$406.18	Mex$264.90	n/a	6
May ’24	n/a	Mex$433.09 0%	31.5%	Mex$721.82	Mex$288.73	n/a	6
Apr ’24	n/a	Mex$441.46 0%	34.9%	Mex$723.70	Mex$289.48	n/a	5
Mar ’24	n/a	Mex$511.41 0%	25.1%	Mex$724.12	Mex$380.16	n/a	4
Feb ’24	n/a	Mex$535.35 0%	24.3%	Mex$744.84	Mex$391.04	n/a	4
Jan ’24	n/a	Mex$559.95 0%	19.7%	Mex$781.33	Mex$410.20	n/a	6
Dec ’23	n/a	Mex$558.06 0%	18.8%	Mex$774.18	Mex$425.80	n/a	6
Nov ’23	n/a	Mex$575.31 0%	18.0%	Mex$793.53	Mex$456.28	n/a	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

n/a

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

12.2%