Par Pacific Holdings Waardering
Is PARR * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PARR * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PARR * ( MX$335.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1526.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PARR * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PARR *?
Belangrijke metriek: Omdat PARR * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PARR *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.2x |
| Inkomsten | US$311.70m |
| Marktkapitalisatie | US$984.76m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.1x |
| PEG-verhouding | -0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PARR *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.2x | 15.0% | Mex$110.0b |
500110 Chennai Petroleum | 12.3x | -5.0% | ₹88.0b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
000096 Shenzhen Guangju Energy | 70.6x | n/a | CN¥6.7b |
PARR * Par Pacific Holdings | 3.2x | -5.7% | Mex$984.8m |
Price-To-Earnings versus peers: PARR * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PARR *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 31 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 31 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PARR * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PARR *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PARR * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | Mex$482.76 0% | 15.5% | Mex$614.42 | Mex$389.13 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$335.43 | Mex$472.13 +40.8% | 15.5% | Mex$600.89 | Mex$380.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$515.87 0% | 19.7% | Mex$698.93 | Mex$407.71 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$601.52 0% | 8.9% | Mex$689.35 | Mex$540.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$658.97 0% | 7.8% | Mex$750.05 | Mex$600.04 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$671.18 0% | 4.9% | Mex$725.60 | Mex$616.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$662.85 0% | 7.8% | Mex$730.83 | Mex$577.87 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$679.77 0% | 8.7% | Mex$785.63 | Mex$601.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$676.04 0% | 7.4% | Mex$754.26 | Mex$603.41 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$679.08 0% | 5.3% | Mex$733.06 | Mex$613.73 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$677.15 0% | 6.0% | Mex$740.28 | Mex$619.77 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$675.96 0% | 6.7% | Mex$759.38 | Mex$621.31 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$683.18 0% | 6.7% | Mex$774.08 | Mex$633.34 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$701.71 0% | 7.1% | Mex$784.96 | Mex$624.40 | Mex$335.43 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$704.39 0% | 9.3% | Mex$831.12 | Mex$618.92 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$658.02 0% | 10.3% | Mex$786.20 | Mex$581.10 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$534.09 0% | 8.2% | Mex$606.27 | Mex$471.54 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$515.29 0% | 11.3% | Mex$584.00 | Mex$429.41 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$522.30 0% | 11.9% | Mex$597.63 | Mex$439.44 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$588.43 0% | 11.5% | Mex$707.67 | Mex$489.93 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$588.45 0% | 11.8% | Mex$710.83 | Mex$473.89 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$548.22 0% | 9.0% | Mex$606.41 | Mex$477.78 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$525.54 0% | 10.0% | Mex$623.10 | Mex$453.16 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$514.94 0% | 8.3% | Mex$574.35 | Mex$455.52 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$524.66 0% | 7.8% | Mex$579.38 | Mex$463.50 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$492.65 0% | 10.2% | Mex$555.47 | Mex$416.60 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%