Royal Caribbean Cruises Ltd.

BMV:RCL * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.3t

Royal Caribbean Cruises Waardering

Is RCL * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCL * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCL * ( MX$4830 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$6351.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCL * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCL *?

Belangrijke metriek: Omdat RCL * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCL *. Deze wordt berekend door RCL *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCL *'s PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$65.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCL *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCL * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
RLH A RLH Properties. de
30.9xn/aMex$18.4b
CCL Carnival Corporation &
21.3x18.3%US$33.3b
TCOM Trip.com Group
21.8x9.1%US$47.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.8x17.6%US$61.7b
RCL * Royal Caribbean Cruises
25x18.8%Mex$65.3b

Price-To-Earnings versus peers: RCL * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCL *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCL * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het MX Hospitality -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCL *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCL * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RCL * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCL * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$4,830.00
Mex$4,940.49
+2.3%
15.3%Mex$6,244.86Mex$3,122.43n/a22
Dec ’25Mex$4,980.00
Mex$4,855.64
-2.5%
13.3%Mex$5,992.65Mex$3,202.97n/a22
Nov ’25Mex$4,120.00
Mex$4,375.60
+6.2%
13.5%Mex$5,144.11Mex$3,102.48n/a19
Oct ’25Mex$3,520.00
Mex$3,604.60
+2.4%
10.5%Mex$4,179.74Mex$2,825.74n/a21
Sep ’25Mex$3,285.99
Mex$3,475.16
+5.8%
10.3%Mex$4,006.13Mex$2,747.06n/a21
Aug ’25Mex$2,772.00
Mex$3,424.50
+23.5%
10.9%Mex$3,942.14Mex$2,628.09n/a20
Jul ’25Mex$2,843.40
Mex$3,006.89
+5.7%
9.8%Mex$3,744.03Mex$2,477.67n/a20
Jun ’25Mex$2,484.11
Mex$2,681.94
+8.0%
8.0%Mex$3,054.92Mex$2,241.38n/a20
May ’25Mex$2,407.00
Mex$2,661.30
+10.6%
8.8%Mex$3,131.28Mex$2,297.40n/a20
Apr ’25Mex$2,333.00
Mex$2,456.05
+5.3%
8.8%Mex$2,907.47Mex$1,921.60n/a21
Mar ’25Mex$2,125.20
Mex$2,475.93
+16.5%
8.5%Mex$2,961.24Mex$1,957.14n/a20
Feb ’25Mex$2,123.00
Mex$2,252.76
+6.1%
17.1%Mex$2,904.71Mex$1,353.25n/a18
Jan ’25Mex$2,252.78
Mex$2,113.33
-6.2%
15.9%Mex$2,621.41Mex$1,339.45n/a19
Dec ’24Mex$1,899.99
Mex$1,992.30
+4.9%
14.0%Mex$2,407.92Mex$1,362.19Mex$4,980.0017
Nov ’24Mex$1,525.23
Mex$2,072.43
+35.9%
13.1%Mex$2,524.17Mex$1,550.56Mex$4,120.0018
Oct ’24Mex$1,612.00
Mex$2,009.52
+24.7%
12.4%Mex$2,379.47Mex$1,472.19Mex$3,520.0018
Sep ’24Mex$1,665.00
Mex$1,973.77
+18.5%
14.8%Mex$2,369.92Mex$1,415.13Mex$3,285.9917
Aug ’24Mex$1,795.00
Mex$1,847.30
+2.9%
17.7%Mex$2,343.72Mex$1,180.29Mex$2,772.0017
Jul ’24Mex$1,790.00
Mex$1,639.19
-8.4%
13.6%Mex$2,054.34Mex$1,198.37Mex$2,843.4018
Jun ’24Mex$1,465.00
Mex$1,556.02
+6.2%
15.2%Mex$1,836.62Mex$971.29Mex$2,484.1118
May ’24Mex$1,174.00
Mex$1,429.93
+21.8%
15.2%Mex$1,797.99Mex$988.89Mex$2,407.0017
Apr ’24Mex$1,180.00
Mex$1,424.51
+20.7%
14.7%Mex$1,809.91Mex$995.45Mex$2,333.0017
Mar ’24Mex$1,303.90
Mex$1,458.91
+11.9%
15.0%Mex$1,836.55Mex$1,010.10Mex$2,125.2016
Feb ’24Mex$1,245.00
Mex$1,315.85
+5.7%
24.0%Mex$2,203.05Mex$753.18Mex$2,123.0017
Jan ’24Mex$966.99
Mex$1,316.37
+36.1%
27.1%Mex$2,271.19Mex$776.48Mex$2,252.7816
Dec ’23Mex$1,171.52
Mex$1,378.02
+17.6%
28.9%Mex$2,286.93Mex$781.86Mex$1,899.9916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 14:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Caribbean Cruises Ltd. wordt gevolgd door 59 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company