Walmart Waardering
Is WMT * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WMT * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WMT * ( MX$1830.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1201.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WMT * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMT *?
Belangrijke metriek: Omdat WMT * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is WMT *'s PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 36.9x |
Inkomsten | US$19.68b |
Marktkapitalisatie | US$710.50b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.4x |
PEG-verhouding | 4.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WMT *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 25.3x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.6% | Mex$905.3b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.7x | 0.6% | Mex$52.6b |
COST Costco Wholesale | 58x | 8.2% | US$423.4b |
TGT Target | 13.1x | 4.7% | US$55.8b |
WMT * Walmart | 36.9x | 8.9% | Mex$710.5b |
Price-To-Earnings versus peers: WMT * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WMT *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?
0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|
Price-To-Earnings versus industrie: WMT * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het MX Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WMT *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 36.9x |
Eerlijke PE Verhouding | 35.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMT * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | Mex$1,830.02 | Mex$1,949.83 +6.5% | 8.4% | Mex$2,150.47 | Mex$1,187.88 | n/a | 38 |
Nov ’25 | Mex$1,665.28 | Mex$1,701.74 +2.2% | 8.6% | Mex$1,961.57 | Mex$1,120.90 | n/a | 38 |
Oct ’25 | Mex$1,589.98 | Mex$1,627.04 +2.3% | 8.0% | Mex$1,929.42 | Mex$1,102.53 | n/a | 37 |
Sep ’25 | Mex$1,526.99 | Mex$1,548.75 +1.4% | 6.5% | Mex$1,665.64 | Mex$1,084.60 | n/a | 36 |
Aug ’25 | Mex$1,300.03 | Mex$1,366.94 +5.1% | 8.1% | Mex$1,601.49 | Mex$968.34 | n/a | 36 |
Jul ’25 | Mex$1,240.00 | Mex$1,324.70 +6.8% | 7.1% | Mex$1,487.59 | Mex$955.00 | n/a | 35 |
Jun ’25 | Mex$1,097.88 | Mex$1,187.47 +8.2% | 6.3% | Mex$1,260.00 | Mex$873.60 | n/a | 36 |
May ’25 | Mex$1,016.00 | Mex$1,087.78 +7.1% | 6.3% | Mex$1,253.67 | Mex$835.78 | n/a | 37 |
Apr ’25 | Mex$1,003.01 | Mex$1,078.82 +7.6% | 6.4% | Mex$1,242.31 | Mex$828.21 | n/a | 37 |
Mar ’25 | Mex$1,012.39 | Mex$1,107.35 +9.4% | 6.4% | Mex$1,293.41 | Mex$850.93 | n/a | 37 |
Feb ’25 | Mex$952.67 | Mex$1,027.62 +7.9% | 6.5% | Mex$1,204.61 | Mex$843.23 | n/a | 37 |
Jan ’25 | Mex$889.67 | Mex$1,022.42 +14.9% | 6.5% | Mex$1,201.75 | Mex$841.23 | n/a | 38 |
Dec ’24 | Mex$885.34 | Mex$1,033.34 +16.7% | 6.4% | Mex$1,211.95 | Mex$848.37 | n/a | 38 |
Nov ’24 | Mex$979.33 | Mex$1,083.45 +10.6% | 6.5% | Mex$1,276.28 | Mex$881.24 | Mex$1,665.28 | 38 |
Oct ’24 | Mex$950.00 | Mex$1,029.69 +8.4% | 6.4% | Mex$1,218.16 | Mex$841.11 | Mex$1,589.98 | 38 |
Sep ’24 | Mex$919.00 | Mex$996.94 +8.5% | 6.1% | Mex$1,184.55 | Mex$817.90 | Mex$1,526.99 | 38 |
Aug ’24 | Mex$893.33 | Mex$950.47 +6.4% | 5.8% | Mex$1,172.11 | Mex$848.38 | Mex$1,300.03 | 38 |
Jul ’24 | Mex$898.33 | Mex$964.15 +7.3% | 4.9% | Mex$1,064.94 | Mex$830.19 | Mex$1,240.00 | 38 |
Jun ’24 | Mex$861.17 | Mex$987.09 +14.6% | 4.8% | Mex$1,070.48 | Mex$862.33 | Mex$1,097.88 | 37 |
May ’24 | Mex$901.67 | Mex$973.88 +8.0% | 5.2% | Mex$1,075.72 | Mex$860.57 | Mex$1,016.00 | 38 |
Apr ’24 | Mex$876.67 | Mex$971.04 +10.8% | 5.4% | Mex$1,085.56 | Mex$868.44 | Mex$1,003.01 | 37 |
Mar ’24 | Mex$847.17 | Mex$985.40 +16.3% | 5.4% | Mex$1,101.93 | Mex$881.54 | Mex$1,012.39 | 37 |
Feb ’24 | Mex$896.33 | Mex$994.50 +11.0% | 6.1% | Mex$1,086.22 | Mex$825.53 | Mex$952.67 | 36 |
Jan ’24 | Mex$922.00 | Mex$1,058.60 +14.8% | 6.4% | Mex$1,155.31 | Mex$878.03 | Mex$889.67 | 37 |
Dec ’23 | Mex$975.67 | Mex$1,021.28 +4.7% | 6.4% | Mex$1,117.42 | Mex$849.24 | Mex$885.34 | 36 |
Nov ’23 | Mex$940.33 | Mex$1,006.87 +7.1% | 6.0% | Mex$1,122.82 | Mex$858.62 | Mex$979.33 | 36 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.