Costco Wholesale Corporation

BMV:COST * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$8.5t

Costco Wholesale Waardering

Is COST * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COST * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COST * ( MX$19220 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$15135.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COST * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COST *?

Belangrijke metriek: Omdat COST * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COST *. Deze wordt berekend door COST *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COST *'s PE Ratio?
PE-verhouding55.9x
InkomstenUS$7.58b
MarktkapitalisatieUS$423.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COST *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COST * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.7x9.5%Mex$1.0t
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
12.7x0.6%Mex$53.3b
WMT Walmart
37.7x9.8%US$741.0b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
16x13.0%Mex$123.8b
COST * Costco Wholesale
55.9x8.3%Mex$423.5b

Price-To-Earnings versus peers: COST * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COST *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COST * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.9 x) vergeleken met het MX Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COST *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COST * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.9x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COST * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COST * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$19,220.00
Mex$20,808.33
+8.3%
11.4%Mex$23,888.34Mex$10,978.47n/a31
Dec ’25Mex$19,805.00
Mex$19,249.68
-2.8%
10.9%Mex$22,016.75Mex$11,059.58n/a32
Nov ’25Mex$17,773.75
Mex$18,645.01
+4.9%
10.4%Mex$21,271.78Mex$10,785.69n/a32
Oct ’25Mex$17,420.01
Mex$18,209.75
+4.5%
10.6%Mex$20,672.40Mex$10,040.88n/a31
Sep ’25Mex$17,574.25
Mex$16,823.10
-4.3%
11.2%Mex$20,037.05Mex$9,732.28n/a30
Aug ’25Mex$15,300.00
Mex$15,679.36
+2.5%
11.3%Mex$18,652.94Mex$9,060.00n/a30
Jul ’25Mex$15,525.00
Mex$15,503.79
-0.1%
10.4%Mex$17,906.17Mex$9,366.30n/a30
Jun ’25Mex$13,550.00
Mex$13,977.29
+3.2%
9.9%Mex$15,947.76Mex$8,482.85n/a30
May ’25Mex$12,400.00
Mex$13,303.85
+7.3%
9.4%Mex$14,907.54Mex$8,567.55n/a31
Apr ’25Mex$11,995.30
Mex$12,677.38
+5.7%
12.4%Mex$15,076.40Mex$8,329.50n/a32
Mar ’25Mex$12,775.00
Mex$12,097.38
-5.3%
11.5%Mex$14,106.02Mex$8,207.14n/a33
Feb ’25Mex$12,011.00
Mex$11,499.59
-4.3%
10.3%Mex$13,418.10Mex$8,236.18n/a33
Jan ’25Mex$11,188.00
Mex$11,197.02
+0.08%
9.9%Mex$12,650.17Mex$8,150.45n/a34
Dec ’24Mex$10,217.46
Mex$10,464.52
+2.4%
7.9%Mex$11,807.25Mex$7,987.26Mex$19,805.0033
Nov ’24Mex$9,943.11
Mex$10,768.06
+8.3%
7.8%Mex$12,351.59Mex$8,355.49Mex$17,773.7533
Oct ’24Mex$9,974.99
Mex$10,298.31
+3.2%
8.3%Mex$11,937.54Mex$7,899.84Mex$17,420.0133
Sep ’24Mex$9,298.42
Mex$9,703.26
+4.4%
8.7%Mex$11,100.40Mex$8,150.52Mex$17,574.2532
Aug ’24Mex$9,380.00
Mex$9,266.98
-1.2%
7.6%Mex$10,632.69Mex$7,953.59Mex$15,300.0032
Jul ’24Mex$9,101.00
Mex$9,425.55
+3.6%
7.0%Mex$10,907.01Mex$8,158.79Mex$15,525.0032
Jun ’24Mex$9,019.00
Mex$9,645.10
+6.9%
6.9%Mex$11,213.97Mex$8,388.41Mex$13,550.0031
May ’24Mex$9,045.00
Mex$9,831.23
+8.7%
7.2%Mex$11,384.66Mex$8,516.09Mex$12,400.0031
Apr ’24Mex$8,985.00
Mex$9,894.39
+10.1%
7.3%Mex$11,488.80Mex$8,593.99Mex$11,995.3032
Mar ’24Mex$8,779.19
Mex$10,120.49
+15.3%
8.0%Mex$11,668.82Mex$8,673.52Mex$12,775.0031
Feb ’24Mex$9,554.62
Mex$10,268.24
+7.5%
8.3%Mex$11,824.34Mex$8,379.45Mex$12,011.0030
Jan ’24Mex$8,834.00
Mex$10,767.97
+21.9%
8.9%Mex$12,769.12Mex$8,840.16Mex$11,188.0030
Dec ’23Mex$9,665.00
Mex$10,677.53
+10.5%
8.4%Mex$12,451.21Mex$8,715.84Mex$10,217.4627

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/24
Jaarlijkse inkomsten2024/09/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Costco Wholesale Corporation wordt gevolgd door 70 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research