Polaris Inc.

BMV:PII * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$51.8b

Polaris Waardering

Is PII * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PII * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.10k
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PII * ( MX$1000.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3100.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PII * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PII *?

Belangrijke metriek: Omdat PII * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PII *. Deze wordt berekend door PII *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PII *'s PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUS$110.80m
MarktkapitalisatieUS$2.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PII *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PII * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.3x
TOY Spin Master
72.7x22.8%CA$3.2b
002292 Alpha Group
185.1xn/aCN¥15.5b
7867 TOMY Company
35.8x13.3%JP¥453.0b
7951 Yamaha
23.4x17.2%JP¥543.2b
PII * Polaris
22.8x24.0%Mex$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: PII * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PII *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PII * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het Global Leisure -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PII *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PII * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PII * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PII * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,120.05
0%
14.4%Mex$1,544.63Mex$885.59n/a13
Feb ’26Mex$1,000.01
Mex$1,190.58
+19.1%
19.9%Mex$1,802.61Mex$890.94n/a13
Jan ’26n/a
Mex$1,609.63
0%
14.1%Mex$2,272.07Mex$1,280.62n/a14
Dec ’25n/a
Mex$1,597.95
0%
13.4%Mex$2,218.98Mex$1,250.70n/a14
Nov ’25n/a
Mex$1,597.95
0%
13.4%Mex$2,218.98Mex$1,250.70n/a14
Oct ’25n/a
Mex$1,639.98
0%
16.0%Mex$2,234.64Mex$1,303.54n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,639.98
0%
16.0%Mex$2,234.64Mex$1,303.54n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,639.98
0%
16.0%Mex$2,234.64Mex$1,303.54n/a15
Jul ’25n/a
Mex$1,828.91
0%
16.2%Mex$2,664.35Mex$1,378.11n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,657.21
0%
15.8%Mex$2,399.75Mex$1,241.25n/a15
May ’25n/a
Mex$1,735.09
0%
15.4%Mex$2,495.61Mex$1,290.83n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,690.89
0%
15.6%Mex$2,415.56Mex$1,249.43n/a14
Mar ’25n/a
Mex$1,724.64
0%
16.1%Mex$2,481.63Mex$1,283.60n/a13
Feb ’25n/a
Mex$1,738.08
0%
19.4%Mex$2,753.39Mex$1,290.65Mex$1,000.0113
Jan ’25n/a
Mex$1,776.50
0%
18.8%Mex$2,753.44Mex$1,325.09n/a13
Dec ’24n/a
Mex$1,856.59
0%
17.6%Mex$2,849.97Mex$1,460.61n/a13
Nov ’24n/a
Mex$1,856.59
0%
17.6%Mex$2,849.97Mex$1,460.61n/a13
Oct ’24n/a
Mex$2,297.49
0%
14.8%Mex$3,023.88Mex$1,591.52n/a13
Sep ’24Mex$1,857.29
Mex$2,228.40
+20.0%
14.2%Mex$2,863.29Mex$1,507.00n/a12
Aug ’24n/a
Mex$2,228.40
0%
14.2%Mex$2,863.29Mex$1,507.00n/a12
Jul ’24n/a
Mex$2,122.70
0%
17.4%Mex$3,137.84Mex$1,470.30n/a13
Jun ’24n/a
Mex$2,122.70
0%
17.4%Mex$3,137.84Mex$1,470.30n/a13
May ’24Mex$1,944.51
Mex$2,195.20
+12.9%
19.2%Mex$3,175.46Mex$1,487.93n/a13
Apr ’24n/a
Mex$2,254.16
0%
19.8%Mex$3,258.68Mex$1,377.95n/a13
Mar ’24Mex$2,135.00
Mex$2,265.32
+6.1%
19.7%Mex$3,314.03Mex$1,401.36n/a14
Feb ’24Mex$1,995.00
Mex$2,184.92
+9.5%
20.3%Mex$3,258.68Mex$1,377.95n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$1.20k
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 07:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polaris Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets