Upwork Waardering
Is UPWK * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UPWK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UPWK * ( MX$330.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$785.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UPWK * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPWK *?
Belangrijke metriek: Omdat UPWK * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UPWK *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25x |
| Inkomsten | US$85.79m |
| Marktkapitalisatie | US$2.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.9x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UPWK *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.6x | ||
6028 TechnoPro Holdings | 18.5x | 12.4% | JP¥285.8b |
4194 Visional | 24x | 12.4% | JP¥311.2b |
2412 Benefit One | 64.2x | 35.5% | JP¥343.8b |
NSP Insperity | 23.8x | -0.4% | US$2.8b |
UPWK * Upwork | 25x | 16.6% | Mex$2.1b |
Price-To-Earnings versus peers: UPWK * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UPWK *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Professional Services industrie?
| 20 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 20 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: UPWK * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Global Professional Services -industriegemiddelde ( 20.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UPWK *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UPWK * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | Mex$356.11 0% | 17.0% | Mex$484.60 | Mex$222.11 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$248.00 | Mex$284.86 +14.9% | 20.4% | Mex$421.82 | Mex$220.95 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Mex$205.00 | Mex$273.19 +33.3% | 19.7% | Mex$412.47 | Mex$216.05 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$262.53 0% | 18.5% | Mex$391.25 | Mex$204.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Mex$216.00 | Mex$323.82 +49.9% | 19.0% | Mex$438.40 | Mex$219.20 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$324.25 0% | 16.2% | Mex$425.25 | Mex$230.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$316.09 0% | 13.6% | Mex$407.86 | Mex$254.91 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$318.93 0% | 10.8% | Mex$377.23 | Mex$257.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$311.25 0% | 10.8% | Mex$368.15 | Mex$251.01 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$316.14 0% | 10.4% | Mex$375.02 | Mex$255.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$293.79 0% | 10.5% | Mex$341.97 | Mex$239.38 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$284.34 0% | 11.1% | Mex$331.99 | Mex$227.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$290.85 0% | 11.1% | Mex$339.59 | Mex$232.35 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | Mex$186.00 | Mex$250.09 +34.5% | 19.2% | Mex$323.85 | Mex$143.94 | Mex$248.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$234.81 0% | 19.9% | Mex$301.90 | Mex$134.18 | Mex$205.00 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$234.81 0% | 19.9% | Mex$301.90 | Mex$134.18 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | Mex$173.00 | Mex$200.93 +16.1% | 23.9% | Mex$284.65 | Mex$133.96 | Mex$216.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$200.30 0% | 24.8% | Mex$291.03 | Mex$136.96 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$206.89 0% | 26.0% | Mex$302.25 | Mex$142.23 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$331.88 0% | 22.9% | Mex$518.88 | Mex$240.91 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$220.00 | Mex$365.65 +66.2% | 30.0% | Mex$633.11 | Mex$223.45 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$404.87 0% | 27.2% | Mex$664.13 | Mex$273.46 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$424.54 0% | 25.6% | Mex$674.50 | Mex$277.74 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$424.54 0% | 25.6% | Mex$674.50 | Mex$277.74 | Mex$186.00 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.