Grupa Pracuj Waardering
Is GPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GPP ( PLN52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN95.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPP?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GPP's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.7x | ||
BFT Benefit Systems | 15.2x | 11.4% | zł7.0b |
MBR Mo-BRUK | 14.3x | 27.4% | zł983.6m |
ABK Abak | 14.2x | n/a | zł10.8m |
MMC MM Conferences | 7.1x | n/a | zł9.7m |
GPP Grupa Pracuj | 20.1x | 16.2% | zł3.5b |
Price-To-Earnings versus peers: GPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het Polish Professional Services -industriegemiddelde ( 14.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł52.00 | zł67.20 +29.2% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł53.00 | zł67.20 +26.8% | 12.9% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł53.90 | zł66.91 +24.1% | 12.8% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł58.10 | zł66.73 +14.9% | 14.0% | zł78.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł61.20 | zł68.40 +11.8% | 15.3% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł61.00 | zł67.40 +10.5% | 14.1% | zł79.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł61.80 | zł66.17 +7.1% | 15.1% | zł80.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | zł67.40 | zł64.17 -4.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł64.70 | zł64.17 -0.8% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł62.00 | zł64.17 +3.5% | 12.4% | zł72.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł57.50 | zł66.67 +15.9% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł59.00 | zł66.55 +12.8% | 16.0% | zł84.00 | zł48.40 | zł51.40 | 6 |
| Oct ’24 | zł57.00 | zł66.18 +16.1% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | zł53.00 | 6 |
| Sep ’24 | zł68.00 | zł66.18 -2.7% | 16.4% | zł84.00 | zł48.40 | zł53.90 | 6 |
| Aug ’24 | zł60.00 | zł64.27 +7.1% | 16.9% | zł84.00 | zł48.40 | zł58.10 | 6 |
| Jul ’24 | zł56.20 | zł62.54 +11.3% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.20 | 7 |
| Jun ’24 | zł60.20 | zł62.54 +3.9% | 17.2% | zł84.00 | zł48.40 | zł61.00 | 7 |
| May ’24 | zł53.80 | zł58.07 +7.9% | 19.6% | zł83.00 | zł45.20 | zł61.80 | 7 |
| Apr ’24 | zł58.00 | zł58.64 +1.1% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł67.40 | 7 |
| Mar ’24 | zł54.90 | zł58.64 +6.8% | 20.6% | zł85.00 | zł45.20 | zł64.70 | 7 |
| Feb ’24 | zł52.00 | zł57.92 +11.4% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Jan ’24 | zł40.90 | zł57.92 +41.6% | 22.3% | zł85.00 | zł45.20 | zł62.00 | 6 |
| Dec ’23 | zł44.25 | zł61.58 +39.2% | 23.9% | zł88.00 | zł45.20 | zł57.50 | 6 |
| Nov ’23 | zł45.40 | zł62.15 +36.9% | 23.1% | zł88.00 | zł47.00 | zł59.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.