Grupa Pracuj S.A.

WSE:GPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł4.5b

Grupa Pracuj Waardering

Is GPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł98.93
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GPP ( PLN66.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN98.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPP?

Belangrijke metriek: Omdat GPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPP. Deze wordt berekend door GPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPP's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
Inkomstenzł211.25m
Marktkapitalisatiezł4.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
BFT Benefit Systems
22.4x29.84%zł9.3b
ABK Abak
10.8xn/azł11.3m
MMC MM Conferences
12.4xn/azł10.4m
FVRR Fiverr International
65.7x38.36%US$1.2b
GPP Grupa Pracuj
21.4x12.99%zł4.5b

Price-To-Earnings versus peers: GPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Professional Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPP 21.4xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies15PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het Polish Professional Services -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł66.10
zł66.29
+0.28%
5.50%zł71.20zł60.00n/a7
May ’26zł60.60
zł66.00
+8.91%
5.77%zł71.20zł60.00n/a7
Apr ’26zł58.80
zł66.00
+12.24%
5.77%zł71.20zł60.00n/a7
Mar ’26zł54.40
zł68.57
+26.05%
7.05%zł78.00zł63.00n/a7
Feb ’26zł55.60
zł68.29
+22.82%
7.61%zł78.00zł61.00n/a7
Jan ’26zł57.20
zł68.71
+20.13%
7.68%zł78.00zł61.00n/a7
Dec ’25zł56.00
zł66.06
+17.96%
13.46%zł78.00zł48.40n/a7
Nov ’25zł51.40
zł67.20
+30.74%
12.92%zł78.00zł48.40n/a7
Oct ’25zł53.00
zł67.20
+26.79%
12.92%zł78.00zł48.40n/a7
Sep ’25zł53.90
zł66.91
+24.15%
12.83%zł78.00zł48.40n/a7
Aug ’25zł58.10
zł66.73
+14.86%
14.04%zł78.00zł48.40n/a6
Jul ’25zł61.20
zł68.40
+11.76%
15.28%zł79.00zł48.40n/a6
Jun ’25zł61.00
zł67.40
+10.49%
14.10%zł79.00zł48.40zł70.006
May ’25zł61.80
zł66.17
+7.07%
15.12%zł80.00zł48.40zł60.606
Apr ’25zł67.40
zł64.17
-4.80%
12.41%zł72.00zł48.40zł58.806
Mar ’25zł64.70
zł64.17
-0.82%
12.41%zł72.00zł48.40zł54.406
Feb ’25zł62.00
zł64.17
+3.49%
12.41%zł72.00zł48.40zł55.606
Jan ’25zł62.00
zł64.17
+3.49%
12.41%zł72.00zł48.40zł57.206
Dec ’24zł57.50
zł66.67
+15.94%
16.35%zł84.00zł48.40zł56.006
Nov ’24zł59.00
zł66.55
+12.80%
16.02%zł84.00zł48.40zł51.406
Oct ’24zł57.00
zł66.18
+16.11%
16.39%zł84.00zł48.40zł53.006
Sep ’24zł68.00
zł66.18
-2.67%
16.39%zł84.00zł48.40zł53.906
Aug ’24zł60.00
zł64.27
+7.11%
16.91%zł84.00zł48.40zł58.106
Jul ’24zł56.20
zł62.54
+11.29%
17.23%zł84.00zł48.40zł61.207
Jun ’24zł60.20
zł62.54
+3.89%
17.23%zł84.00zł48.40zł61.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł66.29
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/05 12:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grupa Pracuj S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Mikolaj StepienDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.