The Timken Company

BMV:TKR * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$111.2b

Timken Waardering

Is TKR * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKR * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKR * ( MX$1650 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3019.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKR * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKR *?

Belangrijke metriek: Omdat TKR * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKR *. Deze wordt berekend door TKR *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKR *'s PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$340.20m
MarktkapitalisatieUS$5.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKR *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKR * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.4x15.6%Mex$262.2b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
TKR * Timken
15.8x15.4%Mex$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: TKR * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKR *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

32 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies201PE01632486480+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKR * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het South American Machinery -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKR *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKR * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TKR * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKR * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,786.20
0%
8.1%Mex$2,032.57Mex$1,498.76n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,839.97
0%
7.5%Mex$2,073.82Mex$1,694.95n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,840.56
0%
8.2%Mex$2,073.87Mex$1,655.11n/a10
Sep ’25n/a
Mex$1,805.30
0%
8.1%Mex$2,025.37Mex$1,616.40n/a10
Aug ’25n/a
Mex$1,752.06
0%
7.7%Mex$1,952.30Mex$1,558.08n/a12
Jul ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,554.42
0%
7.7%Mex$1,733.62Mex$1,383.56n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.78
0%
7.0%Mex$1,735.82Mex$1,412.48n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,447.50
0%
8.2%Mex$1,673.41Mex$1,238.32n/a12
Mar ’25n/a
Mex$1,469.11
0%
7.4%Mex$1,621.28Mex$1,262.89n/a12
Feb ’25n/a
Mex$1,447.14
0%
9.4%Mex$1,666.14Mex$1,219.55n/a12
Jan ’25Mex$1,368.50
Mex$1,493.98
+9.2%
15.7%Mex$2,058.30Mex$1,149.22n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,543.93
0%
16.4%Mex$2,077.03Mex$1,159.68n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,645.86
0%
14.6%Mex$2,137.48Mex$1,318.11n/a10
Oct ’24Mex$1,256.30
Mex$1,620.68
+29.0%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Sep ’24Mex$1,285.03
Mex$1,620.68
+26.1%
11.3%Mex$2,011.19Mex$1,374.31n/a10
Aug ’24n/a
Mex$1,676.32
0%
10.5%Mex$2,038.08Mex$1,392.69n/a10
Jul ’24Mex$1,519.00
Mex$1,639.33
+7.9%
11.6%Mex$2,053.44Mex$1,403.18n/a10
Jun ’24n/a
Mex$1,661.81
0%
12.0%Mex$2,142.32Mex$1,439.92n/a11
May ’24Mex$1,366.75
Mex$1,716.26
+25.6%
12.0%Mex$2,193.55Mex$1,438.39n/a11
Apr ’24Mex$1,420.00
Mex$1,731.97
+22.0%
11.2%Mex$2,196.89Mex$1,422.58n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,750.74
0%
11.0%Mex$2,241.88Mex$1,451.71n/a11
Feb ’24Mex$1,531.66
Mex$1,603.50
+4.7%
15.3%Mex$2,296.58Mex$1,317.71n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,620.43
0%
11.5%Mex$2,079.56Mex$1,386.37Mex$1,368.5011
Dec ’23Mex$1,400.00
Mex$1,554.83
+11.1%
13.7%Mex$2,052.37Mex$1,211.88n/a11
Nov ’23Mex$1,363.00
Mex$1,549.52
+13.7%
13.5%Mex$2,078.62Mex$1,227.38n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Boeing

US$112.6b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA *

US$3,140.00

7D

5.6%

1Y

-18.7%

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a