GEA Group Aktiengesellschaft

BMV:G1A N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$119.8b

GEA Group Waardering

Is G1A N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G1A N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G1A N ( MX$673.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$697 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G1A N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G1A N?

Belangrijke metriek: Omdat G1A N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G1A N. Deze wordt berekend door G1A N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G1A N's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten€404.60m
Marktkapitalisatie€6.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G1A N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G1A N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.5x15.6%Mex$273.0b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
WTS Watts Water Technologies
25.7x6.4%US$7.2b
G1A N GEA Group
16.2x4.9%Mex$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: G1A N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G1A N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G1A N 16.2xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies198PE01632486480+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G1A N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het South American Machinery -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G1A N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G1A N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { G1A N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Knorr-Bremse

€11.6b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a