JPMorgan Chase & Co.

BMV:JPM * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$14.1t

JPMorgan Chase Waardering

Is JPM * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JPM * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JPM * ( MX$5089 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3752.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JPM * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JPM *?

Belangrijke metriek: Omdat JPM * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JPM *. Deze wordt berekend door JPM *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JPM *'s PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUS$52.07b
MarktkapitalisatieUS$689.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JPM *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JPM * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.3x4.1%Mex$410.3b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.8x3.8%Mex$273.3b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.4x-6.3%Mex$48.9b
JPM * JPMorgan Chase
13.4x-4.8%Mex$689.1b

Price-To-Earnings versus peers: JPM * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JPM *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JPM * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het South American Banks -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JPM *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JPM * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JPM * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JPM * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$5,089.00
Mex$4,880.07
-4.1%
8.8%Mex$5,511.75Mex$3,633.67n/a20
Nov ’25Mex$4,553.20
Mex$4,654.64
+2.2%
7.9%Mex$5,147.63Mex$3,565.29n/a21
Oct ’25Mex$4,128.90
Mex$4,337.22
+5.0%
6.7%Mex$4,726.78Mex$3,491.15n/a21
Sep ’25Mex$4,419.56
Mex$4,246.23
-3.9%
6.9%Mex$4,597.51Mex$3,395.67n/a22
Aug ’25Mex$3,890.00
Mex$4,160.88
+7.0%
7.2%Mex$4,556.54Mex$3,337.71n/a21
Jul ’25Mex$3,800.00
Mex$3,856.06
+1.5%
7.6%Mex$4,224.02Mex$3,085.37n/a23
Jun ’25Mex$3,427.94
Mex$3,490.34
+1.8%
7.6%Mex$3,825.77Mex$2,794.48n/a23
May ’25Mex$3,280.02
Mex$3,536.88
+7.8%
7.6%Mex$3,811.99Mex$2,858.99n/a23
Apr ’25Mex$3,304.83
Mex$3,323.87
+0.6%
9.2%Mex$3,808.61Mex$2,661.04n/a23
Mar ’25Mex$3,160.00
Mex$3,298.70
+4.4%
9.1%Mex$4,082.25Mex$2,641.45n/a24
Feb ’25Mex$2,967.00
Mex$3,285.63
+10.7%
9.9%Mex$4,083.77Mex$2,573.81n/a24
Jan ’25Mex$2,881.49
Mex$2,966.42
+2.9%
11.5%Mex$3,973.34Mex$2,377.21n/a24
Dec ’24Mex$2,711.25
Mex$2,948.19
+8.7%
11.1%Mex$4,045.72Mex$2,430.90n/a24
Nov ’24Mex$2,490.00
Mex$3,091.68
+24.2%
10.2%Mex$4,218.81Mex$2,534.91Mex$4,553.2024
Oct ’24Mex$2,562.99
Mex$2,956.21
+15.3%
8.6%Mex$3,769.32Mex$2,454.44Mex$4,128.9024
Sep ’24Mex$2,515.38
Mex$2,888.36
+14.8%
8.8%Mex$3,742.99Mex$2,392.78Mex$4,419.5624
Aug ’24Mex$2,650.18
Mex$2,848.08
+7.5%
9.5%Mex$3,827.52Mex$2,360.58Mex$3,890.0024
Jul ’24Mex$2,493.71
Mex$2,742.10
+10.0%
8.8%Mex$3,629.33Mex$2,396.73Mex$3,800.0023
Jun ’24Mex$2,424.00
Mex$2,853.91
+17.7%
7.5%Mex$3,443.37Mex$2,497.78Mex$3,427.9423
May ’24Mex$2,482.00
Mex$2,873.51
+15.8%
8.0%Mex$3,514.01Mex$2,510.00Mex$3,280.0224
Apr ’24Mex$2,345.20
Mex$2,870.21
+22.4%
8.5%Mex$3,467.09Mex$2,421.46Mex$3,304.8324
Mar ’24Mex$2,580.14
Mex$2,892.73
+12.1%
9.2%Mex$3,479.47Mex$2,393.29Mex$3,160.0024
Feb ’24Mex$2,611.00
Mex$2,949.22
+13.0%
8.7%Mex$3,558.78Mex$2,447.84Mex$2,967.0024
Jan ’24Mex$2,592.20
Mex$2,779.08
+7.2%
8.9%Mex$3,284.28Mex$2,293.16Mex$2,881.4925
Dec ’23Mex$2,617.50
Mex$2,686.07
+2.6%
10.0%Mex$3,333.09Mex$2,260.37Mex$2,711.2524
Nov ’23Mex$2,527.17
Mex$2,701.09
+6.9%
9.2%Mex$3,194.62Mex$2,326.95Mex$2,490.0024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nordea Bank Abp

SEK 419.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA N

SEK 206.33

7D

0%

1Y

n/a

Banco Santander

€69.0b

Provides various financial services worldwide.

SAN N

€94.50

7D

-0.7%

1Y

34.8%

Postal Savings Bank of China

HK$491.9b

Provides various banking products and services for retail and corporate customers in the People’s Republic of China.

1658 N

HK$10.08

7D

0%

1Y

n/a