RTL Group S.A.

BDL:RTLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.7b

RTL Group Waardering

Is RTLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.74
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RTLL ( €30.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTLL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTLL?

Belangrijke metriek: Omdat RTLL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTLL. Deze wordt berekend door RTLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTLL's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomsten€401.00m
Marktkapitalisatie€4.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTLL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
NXST Nexstar Media Group
8.2x3.3%US$4.7b
9404 Nippon Television Holdings
22.9x8.6%JP¥713.6b
9401 TBS HoldingsInc
15.6x0.5%JP¥678.4b
4072 MBC Group
75.5x15.5%ر.س18.4b
RTLL RTL Group
11.7x2.7%€4.7b

Price-To-Earnings versus peers: RTLL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTLL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RTLL 11.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTLL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTLL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RTLL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.30
€32.83
+8.4%
12.1%€38.00€27.00n/a6
Feb ’26€29.55
€33.00
+11.7%
12.4%€38.00€27.00n/a6
Jan ’26€26.70
€33.50
+25.5%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.35
€32.93
+35.2%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.10
€34.86
+19.8%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.20
€35.00
+15.9%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.45
€35.00
+18.8%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.65
€34.50
+20.4%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.75
€34.29
+11.5%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.95
€35.11
+21.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.26
€35.11
+12.3%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.26
€37.09
+8.3%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.46
€37.08
+4.6%
18.3%€51.00€26.00€29.559
Jan ’25€34.96
€37.36
+6.9%
20.3%€51.00€26.00€26.709
Dec ’24€32.68
€38.47
+17.7%
22.2%€51.00€26.00€24.359
Nov ’24€32.38
€41.82
+29.2%
15.8%€51.00€32.00€29.109
Oct ’24€32.50
€42.94
+32.1%
13.4%€51.00€32.00€30.209
Sep ’24€33.90
€42.94
+26.7%
13.4%€51.00€32.00€29.459
Aug ’24€39.42
€44.74
+13.5%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.78
€45.19
+22.9%
14.7%€55.00€32.00€28.659
Jun ’24€37.16
€45.53
+22.5%
13.7%€55.00€32.00€30.759
May ’24€42.74
€45.53
+6.5%
13.7%€55.00€32.00€28.959
Apr ’24€45.44
€45.16
-0.6%
13.8%€55.00€32.00€31.269
Mar ’24€45.22
€45.38
+0.3%
14.1%€55.00€32.00€34.269
Feb ’24€44.66
€44.18
-1.1%
13.0%€51.00€32.00€35.468
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€32.83
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 09:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RTL Group S.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Charles BedouelleBNP Paribas Exane