TBS Holdings,Inc.

TSE:9401 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥599.2b

TBS HoldingsInc Waardering

Is 9401 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9401 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9401 ( ¥3966 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8054.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9401 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9401?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9401 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.1x
PEG-verhouding-18.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9401's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9401 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
9404 Nippon Television Holdings
15.5x4.2%JP¥573.6b
4676 Fuji Media Holdings
9x1.5%JP¥350.8b
9409 TVhi Holdings
11x3.3%JP¥198.3b
9413 TV TOKYO Holdings
15.6x8.9%JP¥90.0b
9401 TBS HoldingsInc
14x-0.8%JP¥599.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9401 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9401's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9401 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het JP Media -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9401's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9401 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9401 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9401 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,707.00
JP¥4,433.33
+19.6%
12.8%JP¥5,250.00JP¥3,770.00n/a6
Oct ’25JP¥3,966.00
JP¥4,433.33
+11.8%
12.8%JP¥5,250.00JP¥3,770.00n/a6
Sep ’25JP¥4,037.00
JP¥4,350.00
+7.8%
13.4%JP¥5,250.00JP¥3,700.00n/a6
Aug ’25JP¥4,171.00
JP¥4,440.00
+6.4%
13.3%JP¥5,250.00JP¥3,700.00n/a6
Jul ’25JP¥4,132.00
JP¥4,440.00
+7.5%
13.3%JP¥5,250.00JP¥3,700.00n/a6
Jun ’25JP¥3,673.00
JP¥4,281.67
+16.6%
19.6%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
May ’25JP¥4,046.00
JP¥4,225.00
+4.4%
20.4%JP¥5,250.00JP¥2,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,331.00
JP¥3,730.00
-13.9%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,750.00n/a5
Mar ’25JP¥4,057.00
JP¥3,730.00
-8.1%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,512.00
JP¥3,278.00
-6.7%
18.5%JP¥4,180.00JP¥2,600.00n/a5
Jan ’25JP¥2,999.00
JP¥2,930.00
-2.3%
19.0%JP¥3,780.00JP¥2,300.00n/a4
Dec ’24JP¥2,856.50
JP¥2,646.67
-7.3%
11.5%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,511.00
JP¥2,713.33
+8.1%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’24JP¥2,514.50
JP¥2,713.33
+7.9%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00JP¥3,966.003
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥2,713.33
+1.9%
11.4%JP¥3,040.00JP¥2,300.00JP¥4,037.003
Aug ’24JP¥2,725.50
JP¥2,550.00
-6.4%
9.8%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥4,171.002
Jul ’24JP¥2,622.00
JP¥2,000.00
-23.7%
15.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥4,132.002
Jun ’24JP¥2,278.00
JP¥1,693.33
-25.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,580.00JP¥3,673.003
May ’24JP¥2,057.00
JP¥1,693.33
-17.7%
5.3%JP¥1,800.00JP¥1,580.00JP¥4,046.003
Apr ’24JP¥1,905.00
JP¥1,610.00
-15.5%
4.0%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥4,331.003
Mar ’24JP¥1,782.00
JP¥1,595.00
-10.5%
3.9%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥4,057.004
Feb ’24JP¥1,522.00
JP¥1,595.00
+4.8%
3.9%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥3,512.004
Jan ’24JP¥1,532.00
JP¥1,614.00
+5.4%
4.2%JP¥1,700.00JP¥1,550.00JP¥2,999.005
Dec ’23JP¥1,552.00
JP¥1,748.00
+12.6%
16.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,856.505
Nov ’23JP¥1,557.00
JP¥1,800.00
+15.6%
14.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,511.005
Oct ’23JP¥1,583.00
JP¥1,800.00
+13.7%
14.9%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,514.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y