Lanka IOC PLC

COSE:LIOC.N0000 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: LK₨71.0b

Lanka IOC Waardering

Is LIOC.N0000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIOC.N0000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
LK₨90.27
Fair Value
47.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LIOC.N0000 ( LKR133.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( LKR90.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIOC.N0000 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIOC.N0000?

Belangrijke metriek: Omdat LIOC.N0000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIOC.N0000. Deze wordt berekend door LIOC.N0000's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIOC.N0000's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenLK₨11.85b
MarktkapitalisatieLK₨70.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIOC.N0000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIOC.N0000 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
SHEL.N0000 Vivo Energy Mauritius
19.4xn/aMU₨11.0b
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
8.8x64.4%RM 1.1b
ATRL Attock Refinery
4xn/aPK₨60.6b
APL Attock Petroleum
5.2x-7.2%PK₨58.3b
LIOC.N0000 Lanka IOC
6xn/aLK₨71.0b

Price-To-Earnings versus peers: LIOC.N0000 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIOC.N0000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LIOC.N0000 6.0xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies47PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIOC.N0000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het Asian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIOC.N0000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIOC.N0000 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LIOC.N0000 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIOC.N0000 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeLK₨133.25
LK₨152.70
+14.6%
4.4%LK₨159.40LK₨146.00n/a2
Feb ’26LK₨135.25
LK₨152.70
+12.9%
4.4%LK₨159.40LK₨146.00n/a2
Jan ’26LK₨125.75
LK₨152.70
+21.4%
4.4%LK₨159.40LK₨146.00n/a2
Dec ’25LK₨109.50
LK₨152.70
+39.5%
4.4%LK₨159.40LK₨146.00n/a2
Nov ’25LK₨115.50
LK₨152.70
+32.2%
4.4%LK₨159.40LK₨146.00n/a2
Oct ’25LK₨114.75
LK₨156.20
+36.1%
2.0%LK₨159.40LK₨153.00n/a2
Sep ’25LK₨106.00
LK₨156.20
+47.4%
2.0%LK₨159.40LK₨153.00n/a2
Aug ’25LK₨117.50
LK₨156.20
+32.9%
2.0%LK₨159.40LK₨153.00n/a2
Jul ’25LK₨126.00
LK₨149.30
+18.5%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Jun ’25LK₨127.00
LK₨149.30
+17.6%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
May ’25LK₨132.75
LK₨149.30
+12.5%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Apr ’25LK₨117.00
LK₨149.30
+27.6%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Mar ’25LK₨108.25
LK₨149.30
+37.9%
2.5%LK₨153.00LK₨145.60n/a2
Oct ’24LK₨116.25
LK₨195.40
+68.1%
27.9%LK₨250.00LK₨140.80LK₨114.752
Sep ’24LK₨123.75
LK₨195.40
+57.9%
27.9%LK₨250.00LK₨140.80LK₨106.002
Aug ’24LK₨131.00
LK₨195.40
+49.2%
27.9%LK₨250.00LK₨140.80LK₨117.502
Jul ’24LK₨130.00
LK₨226.13
+73.9%
27.5%LK₨287.60LK₨140.80LK₨126.003
Jun ’24LK₨136.75
LK₨226.13
+65.4%
27.5%LK₨287.60LK₨140.80LK₨127.003
May ’24LK₨164.75
LK₨239.77
+45.5%
18.3%LK₨287.60LK₨181.70LK₨132.753
Apr ’24LK₨171.50
LK₨239.77
+39.8%
18.3%LK₨287.60LK₨181.70LK₨117.003
Mar ’24LK₨199.00
LK₨234.65
+17.9%
22.6%LK₨287.60LK₨181.70LK₨108.252
Feb ’24LK₨203.25
LK₨234.65
+15.4%
22.6%LK₨287.60LK₨181.70LK₨102.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
LK₨152.70
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lanka IOC PLC wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prakatheesh NareshkumarAsia Securities (Private) Limited
null nullCT CLSA Securities
Kavinda PereraTellimer Research