JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P.

KWSE:JTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك55.1m

JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P Waardering

Is JTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JTC ( KWD0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( KWD1.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JTC?

Belangrijke metriek: Omdat JTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JTC. Deze wordt berekend door JTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JTC's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomstenد.ك6.68m
Marktkapitalisatieد.ك55.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
VSC Vietnam Container Shipping
23.1xn/a₫4.5t
PDN Dong Nai Port
13.1xn/a₫4.1t
1719 China Infrastructure & Logistics Group
66.4xn/aHK$1.3b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.9x7.0%RM 643.2m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.2xn/aد.ك55.1m

Price-To-Earnings versus peers: JTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JTC 8.2xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Asian Infrastructure -industriegemiddelde ( 13.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JTC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven