James Fisher and Sons plc

LSE:FSJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£157.7m

James Fisher and Sons Waardering

Is FSJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSJ ( £3.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSJ?

Belangrijke metriek: Omdat FSJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FSJ. Deze wordt berekend door FSJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£465.70m
MarktkapitalisatieUK£157.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FSJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BMS Braemar
0.5x1.0%UK£77.3m
OCN Ocean Wilsons Holdings
1.1x6.4%UK£458.0m
SUH Sutton Harbour Group
0.7xn/aUK£11.1m
MPL Mercantile Ports & Logistics
1.1xn/aUK£4.2m
FSJ James Fisher and Sons
0.3x0.2%UK£157.7m

Price-To-Sales versus peers: FSJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x3.9%
FSJ James Fisher and Sons
 0.3x0.2%US$198.31m
FSJ 0.3xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x5.7%
FSJ James Fisher and Sons
 0.3x132.4%US$198.31m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FSJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Infrastructure -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FSJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.13
UK£5.20
+66.2%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Dec ’25UK£2.96
UK£5.20
+75.8%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Nov ’25UK£3.43
UK£5.20
+51.7%
33.3%UK£8.15UK£3.75n/a4
Oct ’25UK£3.52
UK£5.29
+50.3%
35.6%UK£8.50UK£3.75n/a4
Sep ’25UK£3.54
UK£4.80
+35.6%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Aug ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jul ’25UK£3.16
UK£4.80
+51.9%
19.8%UK£6.00UK£3.75n/a4
Jun ’25UK£3.08
UK£5.10
+65.6%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
May ’25UK£2.80
UK£5.10
+82.1%
19.1%UK£6.00UK£3.75n/a3
Apr ’25UK£2.61
UK£4.43
+69.9%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Mar ’25UK£2.60
UK£4.43
+70.5%
18.0%UK£5.55UK£3.75n/a3
Feb ’25UK£3.39
UK£4.80
+41.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Jan ’25UK£3.08
UK£4.80
+55.8%
15.5%UK£5.85UK£4.25n/a3
Dec ’24UK£2.84
UK£4.80
+69.3%
15.5%UK£5.85UK£4.25UK£2.963
Nov ’24UK£3.00
UK£5.22
+74.2%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.433
Oct ’24UK£3.28
UK£5.22
+59.0%
12.7%UK£5.85UK£4.30UK£3.523
Sep ’24UK£3.32
UK£5.42
+63.2%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.543
Aug ’24UK£4.12
UK£5.42
+31.5%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.393
Jul ’24UK£4.01
UK£5.42
+35.1%
16.2%UK£6.45UK£4.30UK£3.163
Jun ’24UK£3.70
UK£4.90
+32.4%
12.2%UK£5.50UK£4.30UK£3.082
May ’24UK£3.25
UK£4.75
+46.2%
15.8%UK£5.50UK£4.00UK£2.802
Apr ’24UK£2.90
UK£5.80
+100.0%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.613
Mar ’24UK£4.01
UK£5.80
+44.6%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.603
Feb ’24UK£3.48
UK£5.80
+66.7%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.393
Jan ’24UK£3.91
UK£5.80
+48.5%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£3.083
Dec ’23UK£3.41
UK£5.80
+70.1%
27.7%UK£7.90UK£4.00UK£2.843

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

James Fisher and Sons plc wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander BrooksCanaccord Genuity
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Thomas RandsDavy