Jazeera Airways K.S.C.P Waardering

Q: Wat is de reële prijs van JAZEERA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JAZEERA (KWD1.03) is trading below our estimate of [[fair value]] (KWD1.27)

Is JAZEERA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAZEERA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAZEERA (KWD1.03) is trading below our estimate of fair value (KWD1.27)

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAZEERA is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAZEERA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor JAZEERA. Deze wordt berekend door JAZEERA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is JAZEERA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	د.ك227.26m

JAZEERA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.8x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAZEERA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAZEERA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.1x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P	8x	12.1%	د.ك633.0m
ELAL El Al Israel Airlines	2.7x	n/a	₪3.2b
AEGN Aegean Airlines	5.7x	2.0%	€886.5m
UPAC United Projects Company For Aviation Services K.S.C.P	27.9x	n/a	د.ك62.3m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P	87.7x	43.9%	د.ك227.3m

Price-To-Earnings versus peers: JAZEERA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (87.7x) compared to the peer average (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAZEERA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAZEERA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (87.7x) compared to the Asian Airlines industry average (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAZEERA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAZEERA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	87.7x
Eerlijke PE Verhouding	33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAZEERA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (87.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAZEERA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.ك1.03	د.ك1.16 +12.6%	12.7%	د.ك1.36	د.ك0.99	n/a	4
Oct ’25	د.ك0.99	د.ك1.10 +10.7%	10.0%	د.ك1.25	د.ك0.99	n/a	3
Sep ’25	د.ك0.96	د.ك1.20 +25.1%	14.8%	د.ك1.50	د.ك0.99	n/a	5
Aug ’25	د.ك0.90	د.ك1.23 +36.3%	16.1%	د.ك1.50	د.ك1.01	n/a	5
Jul ’25	د.ك0.88	د.ك1.23 +39.4%	16.1%	د.ك1.50	د.ك1.01	n/a	5
Jun ’25	د.ك0.92	د.ك1.23 +33.3%	16.1%	د.ك1.50	د.ك1.01	n/a	5
May ’25	د.ك1.12	د.ك1.29 +14.8%	11.3%	د.ك1.50	د.ك1.10	n/a	5
Apr ’25	د.ك1.19	د.ك1.43 +20.3%	25.4%	د.ك2.10	د.ك1.10	n/a	5
Mar ’25	د.ك1.13	د.ك1.43 +26.3%	25.4%	د.ك2.10	د.ك1.10	n/a	5
Feb ’25	د.ك1.16	د.ك1.87 +61.2%	14.1%	د.ك2.10	د.ك1.50	n/a	3
Jan ’25	د.ك1.39	د.ك1.87 +34.4%	14.1%	د.ك2.10	د.ك1.50	n/a	3
Dec ’24	د.ك1.28	د.ك1.87 +45.9%	14.1%	د.ك2.10	د.ك1.50	n/a	3
Nov ’24	د.ك1.46	د.ك2.05 +39.9%	6.4%	د.ك2.20	د.ك1.84	د.ك1.04	4
Oct ’24	د.ك1.47	د.ك2.09 +42.1%	7.0%	د.ك2.20	د.ك1.84	د.ك0.99	4
Sep ’24	د.ك1.67	د.ك2.09 +24.9%	7.0%	د.ك2.20	د.ك1.84	د.ك0.96	4
Aug ’24	د.ك2.00	د.ك2.15 +7.6%	7.0%	د.ك2.30	د.ك1.90	د.ك0.90	4
Jul ’24	د.ك1.85	د.ك2.15 +16.0%	7.0%	د.ك2.30	د.ك1.90	د.ك0.88	4
Jun ’24	د.ك1.85	د.ك2.15 +16.1%	7.0%	د.ك2.30	د.ك1.90	د.ك0.92	4
May ’24	د.ك1.82	د.ك2.19 +20.3%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.99	د.ك1.12	3
Apr ’24	د.ك1.81	د.ك2.19 +20.8%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.99	د.ك1.19	3
Mar ’24	د.ك1.76	د.ك2.19 +24.2%	6.5%	د.ك2.30	د.ك1.99	د.ك1.13	3
Feb ’24	د.ك1.62	د.ك2.15 +33.0%	8.6%	د.ك2.30	د.ك1.89	د.ك1.16	3
Jan ’24	د.ك1.90	د.ك2.15 +13.4%	8.6%	د.ك2.30	د.ك1.89	د.ك1.39	3
Dec ’23	د.ك1.77	د.ك2.15 +21.7%	8.6%	د.ك2.30	د.ك1.89	د.ك1.28	3
Nov ’23	د.ك1.71	د.ك2.17 +26.9%	7.3%	د.ك2.30	د.ك1.95	د.ك1.46	3

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.