Jazeera Airways K.S.C.P.

KWSE:JAZEERA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك311.5m

Jazeera Airways K.S.C.P Waardering

Is JAZEERA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAZEERA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.ك0.82
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JAZEERA ( KWD1.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( KWD0.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAZEERA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAZEERA?

Belangrijke metriek: Omdat JAZEERA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAZEERA. Deze wordt berekend door JAZEERA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAZEERA's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
Inkomstenد.ك17.60m
Marktkapitalisatieد.ك311.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAZEERA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAZEERA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
AGLTY Agility Public Warehousing Company K.S.C.P
10.4xn/aد.ك661.1m
ULCC Frontier Group Holdings
14.2x61.68%US$949.8m
JTC JTC Logistics Transportation & Stevedoring K.S.C.P
8.9xn/aد.ك58.5m
UPAC United Projects Company For Aviation Services K.S.C.P
62.8xn/aد.ك59.7m
JAZEERA Jazeera Airways K.S.C.P
17.7x13.29%د.ك311.5m

Price-To-Earnings versus peers: JAZEERA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAZEERA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JAZEERA 17.7xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAZEERA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAZEERA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAZEERA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JAZEERA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAZEERA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك1.41
د.ك1.62
+14.75%
6.93%د.ك1.80د.ك1.50n/a4
May ’26د.ك1.18
د.ك1.30
+10.08%
11.56%د.ك1.50د.ك1.05n/a5
Apr ’26د.ك1.02
د.ك1.30
+27.44%
11.56%د.ك1.50د.ك1.05n/a5
Mar ’26د.ك0.95
د.ك1.32
+38.45%
8.84%د.ك1.50د.ك1.15n/a5
Feb ’26د.ك0.95
د.ك1.26
+32.99%
7.22%د.ك1.36د.ك1.11n/a5
Jan ’26د.ك1.01
د.ك1.22
+21.37%
10.28%د.ك1.36د.ك1.05n/a5
Dec ’25د.ك1.10
د.ك1.19
+8.64%
10.19%د.ك1.36د.ك1.05n/a4
Nov ’25د.ك1.04
د.ك1.16
+12.42%
12.73%د.ك1.36د.ك0.99n/a4
Oct ’25د.ك0.99
د.ك1.10
+10.69%
10.01%د.ك1.25د.ك0.99n/a3
Sep ’25د.ك0.96
د.ك1.20
+25.14%
14.80%د.ك1.50د.ك0.99n/a5
Aug ’25د.ك0.90
د.ك1.23
+36.27%
16.07%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jul ’25د.ك0.88
د.ك1.23
+39.36%
16.07%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
Jun ’25د.ك0.92
د.ك1.23
+33.30%
16.07%د.ك1.50د.ك1.01n/a5
May ’25د.ك1.12
د.ك1.29
+14.82%
11.28%د.ك1.50د.ك1.10د.ك1.185
Apr ’25د.ك1.19
د.ك1.43
+20.34%
25.42%د.ك2.10د.ك1.10د.ك1.025
Mar ’25د.ك1.13
د.ك1.43
+26.31%
25.42%د.ك2.10د.ك1.10د.ك0.955
Feb ’25د.ك1.16
د.ك1.73
+49.72%
18.66%د.ك2.10د.ك1.34د.ك0.954
Jan ’25د.ك1.39
د.ك1.73
+24.82%
18.66%د.ك2.10د.ك1.34د.ك1.014
Dec ’24د.ك1.28
د.ك1.73
+35.56%
18.66%د.ك2.10د.ك1.34د.ك1.104
Nov ’24د.ك1.46
د.ك2.05
+39.91%
6.36%د.ك2.20د.ك1.84د.ك1.044
Oct ’24د.ك1.47
د.ك2.09
+42.08%
7.00%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.994
Sep ’24د.ك1.67
د.ك2.09
+24.90%
7.00%د.ك2.20د.ك1.84د.ك0.964
Aug ’24د.ك2.00
د.ك2.15
+7.63%
7.03%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.904
Jul ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.00%
7.03%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.884
Jun ’24د.ك1.85
د.ك2.15
+16.06%
7.03%د.ك2.30د.ك1.90د.ك0.924
May ’24د.ك1.82
د.ك2.19
+20.27%
6.47%د.ك2.30د.ك1.99د.ك1.123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.ك1.62
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 13:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jazeera Airways K.S.C.P. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Salma KharbachiAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.