Kuwait Finance House K.S.C.P.

KWSE:KFH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك12.7b

Kuwait Finance House K.S.C.P Waardering

Is KFH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KFH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KFH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KFH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KFH?

Belangrijke metriek: Omdat KFH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KFH. Deze wordt berekend door KFH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KFH's PE Ratio?
PE-verhouding22x
Inkomstenد.ك579.18m
Marktkapitalisatieد.ك12.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KFH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KFH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
NBK National Bank of KuwaitK.P
14.5x9.2%د.ك8.4b
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
30.4x14.2%د.ك2.8b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
13.2xn/aد.ك1.3b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.2x17.2%د.ك1.3b
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
22x5.7%د.ك12.7b

Price-To-Earnings versus peers: KFH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KFH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KFH 22.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KFH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het KW Banks -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KFH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KFH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KFH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KFH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك0.80
د.ك0.60
-24.5%
33.3%د.ك0.80د.ك0.22n/a7
Feb ’26د.ك0.79
د.ك0.60
-23.2%
33.3%د.ك0.80د.ك0.22n/a7
Jan ’26د.ك0.75
د.ك0.59
-21.2%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Dec ’25د.ك0.74
د.ك0.59
-20.3%
32.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a7
Nov ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.7%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Oct ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-18.4%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Sep ’25د.ك0.72
د.ك0.59
-19.0%
34.7%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Aug ’25د.ك0.73
د.ك0.58
-21.4%
34.0%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jul ’25د.ك0.71
د.ك0.58
-18.0%
34.1%د.ك0.76د.ك0.22n/a6
Jun ’25د.ك0.73
د.ك0.54
-26.4%
36.0%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
May ’25د.ك0.72
د.ك0.53
-26.2%
35.5%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Apr ’25د.ك0.73
د.ك0.53
-27.3%
34.4%د.ك0.71د.ك0.22n/a5
Mar ’25د.ك0.74
د.ك0.54
-27.3%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22n/a6
Feb ’25د.ك0.71
د.ك0.54
-23.6%
30.5%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.796
Jan ’25د.ك0.67
د.ك0.51
-23.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.755
Dec ’24د.ك0.64
د.ك0.51
-20.0%
32.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.745
Nov ’24د.ك0.62
د.ك0.51
-18.4%
32.3%د.ك0.65د.ك0.22د.ك0.725
Oct ’24د.ك0.68
د.ك0.55
-18.8%
30.4%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.726
Sep ’24د.ك0.68
د.ك0.54
-21.4%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.725
Aug ’24د.ك0.72
د.ك0.54
-25.6%
33.6%د.ك0.69د.ك0.22د.ك0.735
Jul ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.6%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.715
Jun ’24د.ك0.65
د.ك0.56
-13.5%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.735
May ’24د.ك0.68
د.ك0.56
-17.0%
36.0%د.ك0.78د.ك0.22د.ك0.725
Apr ’24د.ك0.69
د.ك0.55
-20.5%
34.3%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.735
Mar ’24د.ك0.72
د.ك0.53
-25.4%
33.6%د.ك0.70د.ك0.22د.ك0.745
Feb ’24د.ك0.70
د.ك0.51
-26.2%
34.7%د.ك0.67د.ك0.22د.ك0.715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
د.ك0.60
Fair Value
32.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kuwait Finance House K.S.C.P. wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monsef MorsyCI Capital Research
Sara BoutrosCI Capital Research