Boubyan Bank K.S.C.P.

KWSE:BOUBYAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك2.4b

Boubyan Bank K.S.C.P Waardering

Is BOUBYAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOUBYAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOUBYAN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOUBYAN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOUBYAN?

Belangrijke metriek: Omdat BOUBYAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOUBYAN. Deze wordt berekend door BOUBYAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOUBYAN's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
Inkomstenد.ك86.82m
Marktkapitalisatieد.ك2.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOUBYAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOUBYAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.4x16.9%د.ك1.2b
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
10.2xn/aد.ك1.0b
NBK National Bank of KuwaitK.P
13x3.4%د.ك7.3b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
13.2x11.4%د.ك676.2m
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.7x14.0%د.ك2.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOUBYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOUBYAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOUBYAN 27.7xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies74PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOUBYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het KW Banks -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOUBYAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOUBYAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOUBYAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOUBYAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك0.57
د.ك0.50
-12.1%
16.5%د.ك0.58د.ك0.39n/a3
Nov ’25د.ك0.56
د.ك0.50
-10.5%
16.0%د.ك0.57د.ك0.39n/a3
Oct ’25د.ك0.57
د.ك0.50
-11.9%
14.7%د.ك0.57د.ك0.40n/a3
Sep ’25د.ك0.59
د.ك0.50
-14.7%
14.7%د.ك0.57د.ك0.40n/a3
Aug ’25د.ك0.59
د.ك0.50
-14.1%
14.7%د.ك0.57د.ك0.40n/a3
Jul ’25د.ك0.56
د.ك0.51
-9.4%
15.8%د.ك0.59د.ك0.40n/a3
Jun ’25د.ك0.58
د.ك0.51
-11.7%
15.2%د.ك0.59د.ك0.41n/a3
May ’25د.ك0.59
د.ك0.51
-12.8%
15.2%د.ك0.59د.ك0.41n/a3
Apr ’25د.ك0.58
د.ك0.51
-12.9%
14.9%د.ك0.58د.ك0.41n/a3
Mar ’25د.ك0.61
د.ك0.51
-16.0%
14.9%د.ك0.58د.ك0.41n/a3
Feb ’25د.ك0.58
د.ك0.50
-14.9%
14.7%د.ك0.58د.ك0.41n/a3
Jan ’25د.ك0.57
د.ك0.54
-4.2%
7.8%د.ك0.58د.ك0.50n/a2
Dec ’24د.ك0.55
د.ك0.54
-1.4%
7.8%د.ك0.58د.ك0.50n/a2
Nov ’24د.ك0.55
د.ك0.54
-0.9%
7.8%د.ك0.58د.ك0.50د.ك0.562
Oct ’24د.ك0.57
د.ك0.54
-5.4%
7.8%د.ك0.58د.ك0.50د.ك0.572
Sep ’24د.ك0.58
د.ك0.57
-0.8%
12.4%د.ك0.64د.ك0.50د.ك0.592
Aug ’24د.ك0.58
د.ك0.57
-2.3%
12.4%د.ك0.64د.ك0.50د.ك0.592
Jul ’24د.ك0.60
د.ك0.60
-1.1%
11.8%د.ك0.68د.ك0.51د.ك0.563
Jun ’24د.ك0.57
د.ك0.60
+5.6%
11.6%د.ك0.68د.ك0.51د.ك0.583
May ’24د.ك0.61
د.ك0.60
-2.7%
11.6%د.ك0.68د.ك0.51د.ك0.593
Apr ’24د.ك0.57
د.ك0.63
+10.4%
3.1%د.ك0.65د.ك0.60د.ك0.583
Mar ’24د.ك0.67
د.ك0.54
-20.2%
30.2%د.ك0.65د.ك0.26د.ك0.614
Feb ’24د.ك0.70
د.ك0.54
-23.5%
30.2%د.ك0.65د.ك0.26د.ك0.584
Jan ’24د.ك0.71
د.ك0.54
-24.3%
30.2%د.ك0.65د.ك0.26د.ك0.574
Dec ’23د.ك0.74
د.ك0.51
-31.4%
35.8%د.ك0.68د.ك0.26د.ك0.553
Nov ’23د.ك0.74
د.ك0.51
-31.0%
35.8%د.ك0.68د.ك0.26د.ك0.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven