Warba Bank K.S.C.P.

KWSE:WARBABANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك1.1b

Warba Bank K.S.C.P Waardering

Is WARBABANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WARBABANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WARBABANK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WARBABANK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WARBABANK?

Belangrijke metriek: Omdat WARBABANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WARBABANK. Deze wordt berekend door WARBABANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WARBABANK's PE Ratio?
PE-verhouding53.9x
Inkomstenد.ك20.11m
Marktkapitalisatieد.ك1.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WARBABANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WARBABANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
BURG Burgan Bank K.P.S.C
27.1x21.22%د.ك957.6m
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
6.5xn/aد.ك1.0b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
15.2x14.35%د.ك767.5m
GBK Gulf Bank K.S.C.P
23.8x15.26%د.ك1.3b
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P
53.9x31.56%د.ك1.1b

Price-To-Earnings versus peers: WARBABANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WARBABANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WARBABANK 53.9xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies76PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WARBABANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.9 x) vergeleken met het KW Banks -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WARBABANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WARBABANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.9x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WARBABANK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WARBABANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك0.24
د.ك0.18
-23.63%
7.64%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
May ’26د.ك0.22
د.ك0.18
-17.09%
7.64%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
Apr ’26د.ك0.21
د.ك0.18
-14.03%
10.52%د.ك0.20د.ك0.16n/a2
Mar ’26د.ك0.23
د.ك0.17
-26.88%
3.13%د.ك0.17د.ك0.16n/a2
Feb ’26د.ك0.22
د.ك0.17
-25.64%
3.13%د.ك0.17د.ك0.16n/a2
Jan ’26د.ك0.18
د.ك0.15
-16.67%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Dec ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-16.67%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Nov ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-16.23%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Oct ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-15.35%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Sep ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-18.37%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Aug ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-13.04%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Jul ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-11.56%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12n/a2
Jun ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-15.86%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12n/a2
May ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-11.76%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.222
Apr ’25د.ك0.16
د.ك0.15
-10.81%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.212
Mar ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-12.23%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.232
Feb ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-13.16%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.222
Jan ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-11.29%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Dec ’24د.ك0.16
د.ك0.14
-9.50%
17.28%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Nov ’24د.ك0.15
د.ك0.14
-4.71%
17.28%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Oct ’24د.ك0.17
د.ك0.14
-15.60%
18.50%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Sep ’24د.ك0.18
د.ك0.18
+1.74%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.182
Aug ’24د.ك0.19
د.ك0.18
-3.54%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.172
Jul ’24د.ك0.19
د.ك0.18
-3.99%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.172
Jun ’24د.ك0.19
د.ك0.18
-2.15%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.172
May ’24د.ك0.20
د.ك0.18
-10.93%
6.11%د.ك0.19د.ك0.17د.ك0.172
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.18
Fair Value
30.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 00:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warba Bank K.S.C.P. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research