JNTC Waardering

Is A204270 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A204270 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A204270 ( ₩19290 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩48322.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A204270 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A204270?

Belangrijke metriek: Omdat A204270 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A204270. Deze wordt berekend door A204270's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A204270's PE Ratio?
PE-verhouding	34.4x
Inkomsten	₩31.97b
Marktkapitalisatie	₩1.10t

A204270 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.1x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A204270's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A204270 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.4x
A007660 ISU Petasys	26x	44.4%	₩1.5t
A248070 Solum	21.4x	53.2%	₩952.3b
A078600 Daejoo Electronic Materials	73.4x	34.0%	₩1.3t
A090460 BH	4.9x	9.5%	₩491.4b
A204270 JNTC	34.4x	57.3%	₩1.1t

Price-To-Earnings versus peers: A204270 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A204270's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A043260 Sungho Electronics	2.5x	n/a	US$47.65m
A090740 YOUNYI B&T	0.08x	n/a	US$1.18m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A204270 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A204270's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A204270 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.4x
Eerlijke PE Verhouding	37.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A204270 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A204270 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩19,290.00	₩24,500.00 +27.0%	8.7%	₩26,000.00	₩21,500.00	n/a	3
Nov ’25	₩19,300.00	₩23,500.00 +21.8%	8.0%	₩26,000.00	₩21,500.00	n/a	3
Oct ’25	₩20,900.00	₩23,500.00 +12.4%	8.0%	₩26,000.00	₩21,500.00	n/a	3
Sep ’25	₩18,730.00	₩23,500.00 +25.5%	8.0%	₩26,000.00	₩21,500.00	n/a	3
Aug ’25	₩22,150.00	₩30,500.00 +37.7%	21.5%	₩37,000.00	₩21,500.00	n/a	3
Jul ’25	₩28,500.00	₩23,166.67 -18.7%	6.2%	₩25,000.00	₩21,500.00	n/a	3
Jun ’25	₩18,550.00	₩23,166.67 +24.9%	6.2%	₩25,000.00	₩21,500.00	n/a	3
May ’25	₩20,250.00	₩19,000.00 -6.2%	14.9%	₩23,000.00	₩17,000.00	n/a	3
Apr ’25	₩14,830.00	₩16,666.67 +12.4%	2.8%	₩17,000.00	₩16,000.00	n/a	3
Mar ’25	₩12,570.00	₩16,333.33 +29.9%	5.8%	₩17,000.00	₩15,000.00	n/a	3
Feb ’25	₩10,200.00	₩16,000.00 +56.9%	6.3%	₩17,000.00	₩15,000.00	n/a	2
Jan ’25	₩12,020.00	₩12,750.00 +6.1%	5.9%	₩13,500.00	₩12,000.00	n/a	2
Dec ’24	₩13,690.00	₩12,750.00 -6.9%	5.9%	₩13,500.00	₩12,000.00	n/a	2
Nov ’24	₩11,070.00	₩12,750.00 +15.2%	5.9%	₩13,500.00	₩12,000.00	₩19,300.00	2
Oct ’24	₩10,320.00	₩12,750.00 +23.5%	5.9%	₩13,500.00	₩12,000.00	₩20,900.00	2
Sep ’24	₩9,580.00	₩12,750.00 +33.1%	5.9%	₩13,500.00	₩12,000.00	₩18,730.00	2
Aug ’24	₩9,630.00	₩12,750.00 +32.4%	5.9%	₩13,500.00	₩12,000.00	₩22,150.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Partron

₩370.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,150.00

2.7%

-15.4%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,050.00

7.6%

-18.1%

Samsung SDI

₩17.5t

Manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally.

A006400

₩269,500.00

9.3%

-41.8%