Samsung SDS Co.,Ltd.

KOSE:A018260 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩11.3t

Samsung SDSLtd Waardering

Is A018260 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A018260 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A018260 ( ₩147300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩237653.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A018260 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A018260?

Belangrijke metriek: Omdat A018260 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A018260. Deze wordt berekend door A018260's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A018260's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomsten₩705.83b
Marktkapitalisatie₩11.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A018260's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A018260 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
A307950 Hyundai Autoever
25.9x18.7%₩3.9t
A022100 Posco Dx
41.4x-1.2%₩3.3t
A286940 LOTTE INNOVATELtd
10.5x33.6%₩297.4b
A012030 DB
14.6xn/a₩256.6b
A018260 Samsung SDSLtd
16.1x12.0%₩11.3t

Price-To-Earnings versus peers: A018260 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A018260's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A029480 KwangmuLtd
1.2xn/aUS$113.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A018260 16.1xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A018260 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het KR IT -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A018260's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A018260 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A018260 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A018260 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩147,300.00
₩203,285.71
+38.0%
10.7%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Nov ’25₩142,600.00
₩203,285.71
+42.6%
10.7%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Oct ’25₩154,700.00
₩202,571.43
+30.9%
10.8%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Sep ’25₩150,700.00
₩201,619.05
+33.8%
11.1%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Aug ’25₩146,800.00
₩201,857.14
+37.5%
10.8%₩244,000.00₩145,000.00n/a21
Jul ’25₩152,900.00
₩200,526.32
+31.1%
11.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
Jun ’25₩153,200.00
₩200,526.32
+30.9%
11.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
May ’25₩160,100.00
₩197,105.26
+23.1%
12.3%₩244,000.00₩145,000.00n/a19
Apr ’25₩165,400.00
₩190,052.63
+14.9%
13.6%₩230,000.00₩135,000.00n/a19
Mar ’25₩160,000.00
₩191,105.26
+19.4%
14.5%₩250,000.00₩135,000.00n/a19
Feb ’25₩154,800.00
₩190,157.89
+22.8%
15.5%₩250,000.00₩127,000.00n/a19
Jan ’25₩170,000.00
₩179,263.16
+5.4%
17.1%₩250,000.00₩127,000.00n/a19
Dec ’24₩168,500.00
₩170,722.22
+1.3%
16.8%₩250,000.00₩127,000.00n/a18
Nov ’24₩138,100.00
₩162,666.67
+17.8%
16.4%₩200,000.00₩100,000.00₩142,600.0018
Oct ’24₩135,200.00
₩152,352.94
+12.7%
15.9%₩185,000.00₩100,000.00₩154,700.0017
Sep ’24₩143,100.00
₩151,117.65
+5.6%
15.8%₩185,000.00₩100,000.00₩150,700.0017
Aug ’24₩138,100.00
₩152,578.95
+10.5%
15.1%₩185,000.00₩100,000.00₩146,800.0019
Jul ’24₩122,900.00
₩150,315.79
+22.3%
15.3%₩185,000.00₩100,000.00₩152,900.0019
Jun ’24₩124,800.00
₩150,052.63
+20.2%
15.4%₩185,000.00₩100,000.00₩153,200.0019
May ’24₩117,300.00
₩148,111.11
+26.3%
15.3%₩174,000.00₩95,000.00₩160,100.0018
Apr ’24₩116,000.00
₩150,055.56
+29.4%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩165,400.0018
Mar ’24₩125,300.00
₩150,055.56
+19.8%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩160,000.0018
Feb ’24₩125,400.00
₩150,055.56
+19.7%
15.6%₩180,000.00₩95,000.00₩154,800.0018
Jan ’24₩123,000.00
₩158,833.33
+29.1%
18.6%₩235,000.00₩110,000.00₩170,000.0018
Dec ’23₩127,000.00
₩158,833.33
+25.1%
18.6%₩235,000.00₩110,000.00₩168,500.0018
Nov ’23₩124,500.00
₩158,833.33
+27.6%
18.6%₩235,000.00₩110,000.00₩138,100.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SOOSAN INT

₩57.5b

Provides network security solutions and ISP platform services for telecoms in South Korea and China, Vietnam, and Thailand.

A050960

₩8,710.00

7D

-0.6%

1Y

-16.3%

Insung Information

₩93.7b

Engages in the IT infrastructure in Korea, Europe, the United States, China, and internationally.

A033230

₩1,878.00

7D

1.2%

1Y

-33.9%

INFOvine.co.Ltd

₩42.6b

INFOvine.co.,Ltd. engage in the development and supply of application software in mobile, security, gaming, and entertainment fields in South Korea.

A115310

₩19,870.00

7D

3.0%

1Y

-5.4%