KCTech Co., Ltd.

KOSE:A281820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩668.6b

KCTech Waardering

Is A281820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A281820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A281820 ( ₩32050 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩26093.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A281820 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A281820?

Belangrijke metriek: Omdat A281820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A281820. Deze wordt berekend door A281820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A281820's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
Inkomsten₩32.72b
Marktkapitalisatie₩668.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A281820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A281820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
A084370 Eugene TechnologyLtd
33x37.6%₩797.1b
A098460 Koh Young Technology
27.8x27.5%₩561.2b
A064760 Tokai Carbon Korea
13.1x15.5%₩840.6b
A319660 PSK
6.4x-5.7%₩527.2b
A281820 KCTech
20.4x31.0%₩668.6b

Price-To-Earnings versus peers: A281820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A281820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$118.59m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A281820 20.4xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A281820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A281820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A281820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A281820 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A281820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩32,050.00
₩48,433.33
+51.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Nov ’25₩36,400.00
₩48,433.33
+33.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Oct ’25₩35,650.00
₩48,433.33
+35.9%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Sep ’25₩35,450.00
₩48,433.33
+36.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Aug ’25₩41,200.00
₩48,433.33
+17.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jul ’25₩42,450.00
₩48,433.33
+14.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jun ’25₩37,450.00
₩45,433.33
+21.3%
4.0%₩47,300.00₩43,000.00n/a3
Jun ’24₩19,910.00
₩24,000.00
+20.5%
4.2%₩25,000.00₩23,000.00₩37,450.002
May ’24₩18,740.00
₩22,500.00
+20.1%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩36,850.002
Apr ’24₩20,700.00
₩22,500.00
+8.7%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩42,150.002
Mar ’24₩17,790.00
₩22,000.00
+23.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩37,550.003
Feb ’24₩18,340.00
₩22,000.00
+20.0%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,600.003
Jan ’24₩14,800.00
₩22,000.00
+48.6%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩26,800.003
Dec ’23₩16,700.00
₩22,000.00
+31.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,100.003
Nov ’23₩15,150.00
₩26,000.00
+71.6%
19.2%₩31,000.00₩21,000.00₩18,650.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HANA Micron

₩617.4b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩10,240.00

7D

4.9%

1Y

-59.5%

LB Semicon

₩153.2b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,500.00

7D

1.3%

1Y

-50.4%

HAESUNG DS

₩378.3b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩22,250.00

7D

-4.3%

1Y

-57.9%