KCTech Co., Ltd.

KOSE:A281820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩805.9b

KCTech Waardering

Is A281820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A281820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₩6.42k
Fair Value
507.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A281820 ( ₩38950 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩6416.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A281820 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A281820?

Belangrijke metriek: Omdat A281820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A281820. Deze wordt berekend door A281820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A281820's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
Inkomsten₩48.78b
Marktkapitalisatie₩805.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A281820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A281820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
A319660 PSK
11.4x7.47%₩848.7b
A166090 Hana Materials
25.3x24.82%₩841.0b
A348210 NEXTIN
27.9x57.10%₩674.5b
A195870 HAESUNG DS
32x53.34%₩846.6b
A281820 KCTech
16.5x14.59%₩805.9b

Price-To-Earnings versus peers: A281820 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A281820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A281820 16.5xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies20PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A281820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A281820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A281820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A281820 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A281820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩38,950.00
₩39,500.00
+1.41%
3.80%₩41,000.00₩38,000.00n/a2
Nov ’26₩38,350.00
₩39,500.00
+3.00%
3.80%₩41,000.00₩38,000.00n/a2
Oct ’26₩38,900.00
₩39,500.00
+1.54%
3.80%₩41,000.00₩38,000.00n/a2
Sep ’26₩31,150.00
₩34,500.00
+10.75%
10.14%₩38,000.00₩31,000.00n/a2
Aug ’26₩29,050.00
₩34,500.00
+18.76%
10.14%₩38,000.00₩31,000.00n/a2
Jul ’26₩26,400.00
₩34,500.00
+30.68%
10.14%₩38,000.00₩31,000.00n/a2
Jun ’26₩24,350.00
₩34,500.00
+41.68%
10.14%₩38,000.00₩31,000.00n/a2
Feb ’26₩30,400.00
₩48,433.33
+59.32%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jan ’26₩26,050.00
₩48,433.33
+85.92%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Dec ’25₩31,000.00
₩48,433.33
+56.24%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Nov ’25₩36,400.00
₩48,433.33
+33.06%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00₩38,350.003
Oct ’25₩35,650.00
₩48,433.33
+35.86%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00₩38,900.003
Sep ’25₩35,450.00
₩48,433.33
+36.62%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00₩31,150.003
Aug ’25₩41,200.00
₩48,433.33
+17.56%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00₩29,050.003
Jul ’25₩42,450.00
₩48,433.33
+14.10%
5.32%₩52,000.00₩46,000.00₩26,400.003
Jun ’25₩37,450.00
₩45,433.33
+21.32%
3.96%₩47,300.00₩43,000.00₩24,350.003
₩39.5k
Fair Value
1.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 21:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KCTech Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yonghwan LeeCGS International
Subin LeeCGS International
Jang-wook ParkDaishin Securities Co. Ltd.