KCTech Co., Ltd.

KOSE:A281820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩757.3b

KCTech Waardering

Is A281820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A281820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A281820 (₩36300) is trading above our estimate of fair value (₩30987)

Aanzienlijk onder de reële waarde: A281820 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A281820?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

A281820 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.5x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A281820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A281820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
A098460 Koh Young Technology
35.8x21.8%₩723.7b
A084370 Eugene TechnologyLtd
34.4x36.4%₩830.4b
7.6x12.5%₩601.1b
A064760 Tokai Carbon Korea
15.2x15.5%₩972.5b
A281820 KCTech
20x24.5%₩757.3b

Price-To-Earnings versus peers: A281820 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the peer average (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A281820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a50.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A281820 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the KR Semiconductor industry average (15.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A281820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A281820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A281820 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A281820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩36,300.00
₩48,433.33
+33.4%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Oct ’25₩35,650.00
₩48,433.33
+35.9%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Sep ’25₩35,450.00
₩48,433.33
+36.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Aug ’25₩41,200.00
₩48,433.33
+17.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jul ’25₩42,450.00
₩48,433.33
+14.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jun ’25₩37,450.00
₩45,433.33
+21.3%
4.0%₩47,300.00₩43,000.00n/a3
Jun ’24₩19,910.00
₩24,000.00
+20.5%
4.2%₩25,000.00₩23,000.00₩37,450.002
May ’24₩18,740.00
₩22,500.00
+20.1%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩36,850.002
Apr ’24₩20,700.00
₩22,500.00
+8.7%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩42,150.002
Mar ’24₩17,790.00
₩22,000.00
+23.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩37,550.003
Feb ’24₩18,340.00
₩22,000.00
+20.0%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,600.003
Jan ’24₩14,800.00
₩22,000.00
+48.6%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩26,800.003
Dec ’23₩16,700.00
₩22,000.00
+31.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,100.003
Nov ’23₩15,150.00
₩26,000.00
+71.6%
19.2%₩31,000.00₩21,000.00₩18,650.002

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven