Hana Materials Inc.

KOSDAQ:A166090 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩872.8b

Hana Materials Waardering

Is A166090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A166090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₩37.66k
Fair Value
20.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A166090 ( ₩45250 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩37662.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A166090 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A166090?

Belangrijke metriek: Omdat A166090 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A166090. Deze wordt berekend door A166090's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A166090's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
Inkomsten₩33.28b
Marktkapitalisatie₩872.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A166090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A166090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
A281820 KCTech
16.9x14.59%₩824.5b
A095610 TES
10.3x9.42%₩692.0b
A319660 PSK
11.5x7.47%₩860.3b
A195870 HAESUNG DS
31.4x53.34%₩830.5b
A166090 Hana Materials
26.2x24.82%₩872.8b

Price-To-Earnings versus peers: A166090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A166090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A177350 Vessel
2.4xn/aUS$17.54m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A166090 26.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies19PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A166090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A166090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A166090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A166090 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A166090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩45,250.00
₩43,400.00
-4.09%
29.09%₩65,000.00₩30,000.00n/a5
Nov ’26₩41,150.00
₩37,000.00
-10.09%
18.49%₩49,000.00₩30,000.00n/a5
Oct ’26₩41,850.00
₩36,000.00
-13.98%
14.38%₩44,000.00₩30,000.00n/a5
Sep ’26₩27,000.00
₩36,000.00
+33.33%
14.38%₩44,000.00₩30,000.00n/a5
Aug ’26₩24,400.00
₩36,000.00
+47.54%
14.38%₩44,000.00₩30,000.00n/a5
Jul ’26₩25,700.00
₩36,000.00
+40.08%
14.38%₩44,000.00₩30,000.00n/a5
Jun ’26₩25,400.00
₩35,666.67
+40.42%
14.54%₩44,000.00₩28,000.00n/a6
May ’26₩27,800.00
₩40,166.67
+44.48%
25.41%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Apr ’26₩32,600.00
₩42,857.14
+31.46%
26.88%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Mar ’26₩29,550.00
₩45,000.00
+52.28%
26.77%₩60,000.00₩28,000.00n/a7
Feb ’26₩24,600.00
₩47,166.67
+91.73%
24.89%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Jan ’26₩22,950.00
₩47,166.67
+105.52%
24.89%₩60,000.00₩28,000.00n/a6
Dec ’25₩23,000.00
₩52,571.43
+128.57%
14.97%₩60,000.00₩37,000.00n/a7
Nov ’25₩29,100.00
₩53,428.57
+83.60%
11.79%₩60,000.00₩43,000.00₩41,150.007
Oct ’25₩32,100.00
₩53,428.57
+66.44%
11.79%₩60,000.00₩43,000.00₩41,850.007
Sep ’25₩34,450.00
₩63,142.86
+83.29%
8.53%₩72,000.00₩55,000.00₩27,000.007
Aug ’25₩50,300.00
₩67,714.29
+34.62%
7.88%₩75,000.00₩58,000.00₩24,400.007
Jul ’25₩65,700.00
₩67,714.29
+3.07%
7.88%₩75,000.00₩58,000.00₩25,700.007
Jun ’25₩50,300.00
₩66,714.29
+32.63%
7.63%₩75,000.00₩58,000.00₩25,400.007
May ’25₩54,200.00
₩65,714.29
+21.24%
8.67%₩75,000.00₩58,000.00₩27,800.007
Apr ’25₩54,400.00
₩63,375.00
+16.50%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩32,600.008
Mar ’25₩47,550.00
₩63,375.00
+33.28%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩29,550.008
Feb ’25₩45,500.00
₩63,375.00
+39.29%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩24,600.008
Jan ’25₩50,200.00
₩63,375.00
+26.25%
4.53%₩67,000.00₩58,000.00₩22,950.008
Dec ’24₩45,050.00
₩62,714.29
+39.21%
4.15%₩66,000.00₩58,000.00₩23,000.007
Nov ’24₩48,750.00
₩63,428.57
+30.11%
5.05%₩68,000.00₩58,000.00₩29,100.007
₩43.4k
Fair Value
4.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 16:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hana Materials Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kyung Min KimDaishin Securities Co. Ltd.
Hyun-hee JungDaiwa Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.