Hana Materials Waardering

Is A166090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A166090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A166090 (₩29100) is trading below our estimate of fair value (₩39521.28)

Aanzienlijk onder de reële waarde: A166090 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A166090?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor A166090. Deze wordt berekend door A166090's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is A166090's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₩589.29b

A166090 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A166090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A166090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.4x
A319660 PSK	7.6x	12.5%	₩601.1b
A131290 TSE	37.2x	48.5%	₩537.4b
A074600 Wonik QnC	16.6x	34.1%	₩623.0b
A183300 KoMiCo	12.2x	26.4%	₩507.1b
A166090 Hana Materials	27.1x	49.3%	₩568.8b

Price-To-Earnings versus peers: A166090 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the peer average (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A166090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	50.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	50.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A166090 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the KR Semiconductor industry average (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A166090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A166090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.1x
Eerlijke PE Verhouding	21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A166090 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A166090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩30,150.00	₩53,428.57 +77.2%	11.8%	₩60,000.00	₩43,000.00	n/a	7
Oct ’25	₩32,100.00	₩53,428.57 +66.4%	11.8%	₩60,000.00	₩43,000.00	n/a	7
Sep ’25	₩34,450.00	₩63,142.86 +83.3%	8.5%	₩72,000.00	₩55,000.00	n/a	7
Aug ’25	₩50,300.00	₩67,714.29 +34.6%	7.9%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Jul ’25	₩65,700.00	₩67,714.29 +3.1%	7.9%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Jun ’25	₩50,300.00	₩66,714.29 +32.6%	7.6%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
May ’25	₩54,200.00	₩65,714.29 +21.2%	8.7%	₩75,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Apr ’25	₩54,400.00	₩63,375.00 +16.5%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Mar ’25	₩47,550.00	₩63,375.00 +33.3%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Feb ’25	₩45,500.00	₩63,375.00 +39.3%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Jan ’25	₩50,200.00	₩63,375.00 +26.2%	4.5%	₩67,000.00	₩58,000.00	n/a	8
Dec ’24	₩45,050.00	₩62,714.29 +39.2%	4.2%	₩66,000.00	₩58,000.00	n/a	7
Nov ’24	₩48,750.00	₩63,428.57 +30.1%	5.0%	₩68,000.00	₩58,000.00	₩29,100.00	7
Oct ’24	₩49,700.00	₩62,500.00 +25.8%	4.5%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩32,100.00	6
Sep ’24	₩49,850.00	₩62,500.00 +25.4%	4.5%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩34,450.00	6
Aug ’24	₩47,950.00	₩62,500.00 +30.3%	4.5%	₩66,000.00	₩58,000.00	₩50,300.00	6
Jul ’24	₩52,600.00	₩59,714.29 +13.5%	6.7%	₩65,000.00	₩53,000.00	₩65,700.00	7
Jun ’24	₩46,100.00	₩57,714.29 +25.2%	8.3%	₩65,000.00	₩50,000.00	₩50,300.00	7
May ’24	₩42,550.00	₩58,142.86 +36.6%	8.8%	₩65,000.00	₩50,000.00	₩54,200.00	7
Apr ’24	₩42,300.00	₩51,600.00 +22.0%	13.1%	₩63,000.00	₩42,000.00	₩54,400.00	5
Mar ’24	₩37,550.00	₩51,600.00 +37.4%	13.1%	₩63,000.00	₩42,000.00	₩47,550.00	5
Feb ’24	₩37,700.00	₩51,600.00 +36.9%	13.1%	₩63,000.00	₩42,000.00	₩45,500.00	5
Jan ’24	₩32,700.00	₩54,000.00 +65.1%	9.9%	₩63,000.00	₩50,000.00	₩50,200.00	4
Dec ’23	₩36,300.00	₩54,000.00 +48.8%	9.9%	₩63,000.00	₩50,000.00	₩45,050.00	4
Nov ’23	₩30,600.00	₩57,500.00 +87.9%	19.7%	₩77,000.00	₩50,000.00	₩48,750.00	4

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.