Wonik IPS Co., Ltd.

KOSDAQ:A240810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.1t

Wonik IPS Waardering

Is A240810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A240810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A240810 ( ₩22250 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩18458.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A240810 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A240810?

Belangrijke metriek: Omdat A240810 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A240810. Deze wordt berekend door A240810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A240810's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
Verkoop₩678.74b
Marktkapitalisatie₩1.08t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A240810's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A240810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
A089030 Techwing
6.8x66.3%₩1.2t
A232140 YC
3.7x27.3%₩749.3b
A039030 EO Technics
5.1x24.3%₩1.5t
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd
3.4x17.8%₩1.4t
A240810 Wonik IPS
1.6x19.5%₩1.1t

Price-To-Sales versus peers: A240810 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A240810's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$94.95m
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$85.59m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$84.79m
A077500 Uniquest
0.1xn/aUS$69.65m
A240810 1.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A240810 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A240810's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A240810 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A240810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A240810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩22,250.00
₩35,578.57
+59.9%
25.1%₩49,000.00₩19,600.00n/a14
Dec ’25₩22,850.00
₩36,006.67
+57.6%
24.3%₩49,000.00₩19,600.00n/a15
Nov ’25₩27,250.00
₩43,800.00
+60.7%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Oct ’25₩31,050.00
₩43,800.00
+41.1%
10.9%₩50,000.00₩32,000.00n/a15
Sep ’25₩34,150.00
₩43,933.33
+28.6%
9.1%₩50,000.00₩38,000.00n/a15
Aug ’25₩37,300.00
₩42,714.29
+14.5%
14.2%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jul ’25₩35,350.00
₩41,785.71
+18.2%
13.3%₩50,000.00₩29,000.00n/a14
Jun ’25₩35,400.00
₩41,461.54
+17.1%
13.6%₩50,000.00₩29,000.00n/a13
May ’25₩37,450.00
₩39,666.67
+5.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Apr ’25₩42,000.00
₩39,083.33
-6.9%
17.7%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Mar ’25₩32,800.00
₩36,500.00
+11.3%
19.9%₩48,000.00₩23,000.00n/a12
Feb ’25₩30,700.00
₩37,083.33
+20.8%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Jan ’25₩33,950.00
₩37,083.33
+9.2%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00n/a12
Dec ’24₩33,300.00
₩37,083.33
+11.4%
21.5%₩52,000.00₩23,000.00₩22,850.0012
Nov ’24₩30,350.00
₩34,750.00
+14.5%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩27,250.0012
Oct ’24₩32,000.00
₩34,750.00
+8.6%
18.4%₩45,000.00₩23,000.00₩31,050.0012
Sep ’24₩32,200.00
₩34,833.33
+8.2%
18.6%₩45,000.00₩23,000.00₩34,150.0012
Aug ’24₩36,450.00
₩34,625.00
-5.0%
16.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,300.0012
Jul ’24₩32,800.00
₩35,208.33
+7.3%
13.9%₩41,500.00₩25,000.00₩35,350.0012
Jun ’24₩32,600.00
₩35,423.08
+8.7%
13.4%₩41,500.00₩25,000.00₩35,400.0013
May ’24₩30,450.00
₩35,576.92
+16.8%
13.2%₩41,500.00₩25,000.00₩37,450.0013
Apr ’24₩35,050.00
₩34,730.77
-0.9%
16.7%₩42,000.00₩25,000.00₩42,000.0013
Mar ’24₩31,050.00
₩34,821.43
+12.1%
16.1%₩42,000.00₩25,000.00₩32,800.0014
Feb ’24₩30,900.00
₩33,571.43
+8.6%
16.3%₩42,000.00₩25,000.00₩30,700.0014
Jan ’24₩24,750.00
₩34,142.86
+38.0%
17.5%₩43,000.00₩25,000.00₩33,950.0014
Dec ’23₩28,850.00
₩35,133.33
+21.8%
19.5%₩49,000.00₩25,000.00₩33,300.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wonik IPS Co., Ltd. wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dong-je WooBofA Global Research
Yonghwan LeeCGS International
Sei Cheol LeeCitigroup Inc